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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Opción de venta
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 22.9 M | 0.02% |
26,700
+19,700
| +281% | +USD 17.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
927
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
| USD 22.9 M | 0.02% |
287,727
-68,182
| -19% | -USD 4.42 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
928
Aris Mining
ARIS
USD 3600 M
| USD 22.9 M | 0.02% |
1,534,616
+255,780
| +20% | +USD 4.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
929
QuantumScape Corp
QS
USD 2483 M
| USD 22.8 M | 0.02% |
3,018,682
-9,561,847
| -76% | -USD 71.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
930
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
| USD 22.7 M | 0.02% |
141,141
+46,067
| +48% | +USD 6.17 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
931
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 22.7 M | 0.02% |
172,367
+170,568
| +9,481% | +USD 21.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
932
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2266 M
| USD 22.6 M | 0.02% |
583,930
+85,261
| +17% | +USD 2.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
933
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 22.6 M | 0.02% |
880,206
+752,233
| +588% | +USD 18.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
934
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 22.5 M | 0.02% |
77,039
+38,167
| +98% | +USD 12.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
935
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 22.5 M | 0.02% |
63,592
-293,827
| -82% | -USD 101 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
936
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 22.5 M | 0.02% |
7,126,739
-2,332,040
| -25% | -USD 6.52 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
937
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 22.5 M | 0.02% |
394,500
+93,200
| +31% | +USD 4.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
938
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4000 M
| USD 22.5 M | 0.02% |
362,195
+232,797
| +180% | +USD 13.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
939
Mercury Insurance
MCY
USD 5694 M
| USD 22.4 M | 0.02% |
210,526
-78,521
| -27% | -USD 7.73 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
940
Strategic Education
STRA
USD 1806 M
| USD 22.4 M | 0.02% |
292,593
-62,439
| -18% | -USD 4.94 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
941
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.4 mil M
| USD 22.4 M | 0.02% |
+225,500
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
942
Opción de compra
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 22.4 M | 0.02% |
46,300
-62,600
| -57% | -USD 16.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
943
BOK Financial
BOKF
USD 7586 M
| USD 22.3 M | 0.02% |
160,610
-256,523
| -61% | -USD 33.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
944
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 22.2 M | 0.02% |
380,002
-1,851,897
| -83% | -USD 97 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
945
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 22.2 M | 0.02% |
292,346
-337,515
| -54% | -USD 26.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
946
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 22.2 M | 0.02% |
162,998
+25,415
| +18% | +USD 3.64 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
947
Horace Mann Educators
HMN
USD 1876 M
| USD 22.1 M | 0.02% |
428,417
+1,159
| +0.3% | +USD 53.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
948
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 22.1 M | 0.02% |
89,200
+45,500
| +104% | +USD 9.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
949
Opción de venta
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 22.1 M | 0.02% |
46,300
+13,800
| +42% | +USD 5.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
950
Rapid7
RPD
USD 850 M
| USD 22 M | 0.02% |
2,718,389
+484,461
| +22% | +USD 3.21 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.