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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
賣權
Lumentum
LITE
US$763億
| US$2291萬 | 0.02% |
26,700
+19,700
| +281% | +US$1757萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
927
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.5億
| US$2289萬 | 0.02% |
287,727
-68,182
| -19% | -US$442萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
928
Aris Mining
ARIS
US$36.1億
| US$2288萬 | 0.02% |
1,534,616
+255,780
| +20% | +US$460萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
929
QuantumScape Corp
QS
US$24.3億
| US$2282萬 | 0.02% |
3,018,682
-9,561,847
| -76% | -US$7171萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
930
M/I Homes
MHO
US$30.9億
| US$2269萬 | 0.02% |
141,141
+46,067
| +48% | +US$617萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
931
American Water Works
AWK
US$264億
| US$2268萬 | 0.02% |
172,367
+170,568
| +9,481% | +US$2192萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
932
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.3億
| US$2264萬 | 0.02% |
583,930
+85,261
| +17% | +US$298萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
933
First Horizon
FHN
US$108億
| US$2257萬 | 0.02% |
880,206
+752,233
| +588% | +US$1834萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
934
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$2253萬 | 0.02% |
77,039
+38,167
| +98% | +US$1207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
935
General Dynamics
GD
US$926億
| US$2253萬 | 0.02% |
63,592
-293,827
| -82% | -US$1.01億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
936
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$2252萬 | 0.02% |
7,126,739
-2,332,040
| -25% | -US$652萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
937
賣權
Bank of America
BAC
US$3519億
| US$2248萬 | 0.02% |
394,500
+93,200
| +31% | +US$496萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
938
Cathay General Bancorp
CATY
US$39.8億
| US$2245萬 | 0.02% |
362,195
+232,797
| +180% | +US$1321萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
939
Mercury Insurance
MCY
US$57億
| US$2245萬 | 0.02% |
210,526
-78,521
| -27% | -US$773萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
940
Strategic Education
STRA
US$17.9億
| US$2242萬 | 0.02% |
292,593
-62,439
| -18% | -US$494萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
941
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$115億
| US$2241萬 | 0.02% |
+225,500
| 新 | +US$2242萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
942
買權
Astera Labs
ALAB
US$501億
| US$2236萬 | 0.02% |
46,300
-62,600
| -57% | -US$1661萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
943
BOK Financial
BOKF
US$74.6億
| US$2231萬 | 0.02% |
160,610
-256,523
| -61% | -US$3390萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
944
SolarEdge
SEDG
US$19.2億
| US$2221萬 | 0.02% |
380,002
-1,851,897
| -83% | -US$9703萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
945
Service Corp International
SCI
US$110億
| US$2221萬 | 0.02% |
292,346
-337,515
| -54% | -US$2640萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
946
Kirby Corp
KEX
US$72.1億
| US$2216萬 | 0.02% |
162,998
+25,415
| +18% | +US$364萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
947
Horace Mann Educators
HMN
US$18.7億
| US$2213萬 | 0.02% |
428,417
+1,159
| +0.3% | +US$5.38萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
948
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.3億
| US$2211萬 | 0.02% |
89,200
+45,500
| +104% | +US$980萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
949
賣權
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$2211萬 | 0.02% |
46,300
+13,800
| +42% | +US$560萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
950
Rapid7
RPD
US$8.81億
| US$2202萬 | 0.02% |
2,718,389
+484,461
| +22% | +US$321萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。