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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.6億
| US$2124萬 | 0.02% |
+485,600
| 新 | +US$2070萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
977
Satellogic
SATL
US$6.12億
| US$2110萬 | 0.02% |
3,688,871
+3,094,247
| +520% | +US$2265萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
978
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2110萬 | 0.02% |
+383,500
| 新 | +US$2014萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
979
AMERISAFE
AMSF
US$4.69億
| US$2109萬 | 0.02% |
623,473
+148,234
| +31% | +US$469萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
980
買權
Dell
DELL
US$2930億
| US$2097萬 | 0.02% |
48,600
+23,700
| +95% | +US$685萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
981
HCI Group
HCI
US$25.1億
| US$2091萬 | 0.02% |
119,320
+19,983
| +20% | +US$315萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
982
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.3億
| US$2090萬 | 0.02% |
+111,300
| 新 | +US$1601萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
983
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.36億
| US$2089萬 | 0.02% |
186,390
+118,200
| +173% | +US$1440萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
984
Ero Copper
ERO
US$35.5億
| US$2089萬 | 0.02% |
780,782
-151,101
| -16% | -US$428萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
985
Energizer
ENR
US$14.8億
| US$2088萬 | 0.02% |
973,966
+663,376
| +214% | +US$1264萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
986
Heartland Express
HTLD
US$8.22億
| US$2088萬 | 0.02% |
1,371,702
-68,432
| -5% | -US$92.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
987
已下市
Theravance Biopharma
TBPH
| US$2083萬 | 0.02% |
1,225,587
-32,910
| -3% | -US$54.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
988
Pegasystems
PEGA
US$57.8億
| US$2079萬 | 0.02% |
693,835
+650,595
| +1,505% | +US$2328萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
989
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.7億
| US$2072萬 | 0.02% |
179,126
-1,158,559
| -87% | -US$1.1億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
990
National Beverage
FIZZ
US$32.4億
| US$2071萬 | 0.02% |
663,792
+67,233
| +11% | +US$234萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
991
Thomson Reuters
TRI
US$470億
| US$2070萬 | 0.02% |
253,513
-148,400
| -37% | -US$1296萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
992
Astronics
ATRO
US$26.6億
| US$2070萬 | 0.02% |
254,758
-5,314
| -2% | -US$36.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
993
Zenas BioPharma
ZBIO
US$17.8億
| US$2069萬 | 0.02% |
815,150
+540,094
| +196% | +US$1074萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
994
Teekay Tankers
TNK
US$33億
| US$2069萬 | 0.02% |
318,893
+222,904
| +232% | +US$1678萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
995
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.6億
| US$2064萬 | 0.01% |
4,372,111
-210,252
| -5% | -US$121萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
996
First Merchants
FRME
US$24.7億
| US$2055萬 | 0.01% |
470,409
+64,857
| +16% | +US$263萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
997
Forum Energy Technologies
FET
US$9.5億
| US$2051萬 | 0.01% |
408,252
+82,120
| +25% | +US$458萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
998
TriMas Corp
TRS
US$14.1億
| US$2042萬 | 0.01% |
453,425
-16,966
| -4% | -US$67.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
999
賣權
GE Aerospace
GE
US$3237億
| US$2037萬 | 0.01% |
54,500
+32,500
| +148% | +US$1018萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1000
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.4億
| US$2036萬 | 0.01% |
3,546,260
+1,614,512
| +84% | +US$693萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。