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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,65 bi
| US$ 21,2 mi | 0,02% |
+485.600
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
977
Satellogic
SATL
US$ 615 mi
| US$ 21,1 mi | 0,02% |
3.688.871
+3.094.247
| +520% | +US$ 22,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
978
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 21,1 mi | 0,02% |
+383.500
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
979
AMERISAFE
AMSF
US$ 463 mi
| US$ 21,1 mi | 0,02% |
623.473
+148.234
| +31% | +US$ 4,69 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
980
Opção de compra
Dell
DELL
US$ 297 bi
| US$ 21 mi | 0,02% |
48.600
+23.700
| +95% | +US$ 6,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
981
HCI Group
HCI
US$ 2,48 bi
| US$ 20,9 mi | 0,02% |
119.320
+19.983
| +20% | +US$ 3,15 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
982
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,65 bi
| US$ 20,9 mi | 0,02% |
+111.300
| Nova | +US$ 16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
983
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 339 mi
| US$ 20,9 mi | 0,02% |
186.390
+118.200
| +173% | +US$ 14,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
984
Ero Copper
ERO
US$ 3,53 bi
| US$ 20,9 mi | 0,02% |
780.782
-151.101
| -16% | -US$ 4,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
985
Energizer
ENR
US$ 1,49 bi
| US$ 20,9 mi | 0,02% |
973.966
+663.376
| +214% | +US$ 12,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
986
Heartland Express
HTLD
US$ 839 mi
| US$ 20,9 mi | 0,02% |
1.371.702
-68.432
| -5% | -US$ 927 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
987
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 20,8 mi | 0,02% |
1.225.587
-32.910
| -3% | -US$ 545 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
988
Pegasystems
PEGA
US$ 5,57 bi
| US$ 20,8 mi | 0,02% |
693.835
+650.595
| +1.505% | +US$ 23,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
989
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,37 bi
| US$ 20,7 mi | 0,02% |
179.126
-1.158.559
| -87% | -US$ 110 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
990
National Beverage
FIZZ
US$ 3,24 bi
| US$ 20,7 mi | 0,02% |
663.792
+67.233
| +11% | +US$ 2,34 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
991
Thomson Reuters
TRI
US$ 46,7 bi
| US$ 20,7 mi | 0,02% |
253.513
-148.400
| -37% | -US$ 13 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
992
Astronics
ATRO
US$ 2,65 bi
| US$ 20,7 mi | 0,02% |
254.758
-5.314
| -2% | -US$ 363 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
993
Zenas BioPharma
ZBIO
US$ 1,66 bi
| US$ 20,7 mi | 0,02% |
815.150
+540.094
| +196% | +US$ 10,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
994
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,41 bi
| US$ 20,7 mi | 0,02% |
318.893
+222.904
| +232% | +US$ 16,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
995
Americas Gold and Silver
USAS
US$ 1,27 bi
| US$ 20,6 mi | 0,01% |
4.372.111
-210.252
| -5% | -US$ 1,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
996
First Merchants
FRME
US$ 2,48 bi
| US$ 20,6 mi | 0,01% |
470.409
+64.857
| +16% | +US$ 2,63 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
997
Forum Energy Technologies
FET
US$ 919 mi
| US$ 20,5 mi | 0,01% |
408.252
+82.120
| +25% | +US$ 4,58 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
998
TriMas Corp
TRS
US$ 1,41 bi
| US$ 20,4 mi | 0,01% |
453.425
-16.966
| -4% | -US$ 675 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
999
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 324 bi
| US$ 20,4 mi | 0,01% |
54.500
+32.500
| +148% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1000
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,5 bi
| US$ 20,4 mi | 0,01% |
3.546.260
+1.614.512
| +84% | +US$ 6,93 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.