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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,18 bi
| US$ 22 mi | 0,02% |
596.935
-657.301
| -52% | -US$ 15,5 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
952
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,02 bi
| US$ 22 mi | 0,02% |
431.639
+316.458
| +275% | +US$ 14,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
953
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 59,7 bi
| US$ 22 mi | 0,02% |
252.800
-21.200
| -8% | -US$ 3,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
954
HealthStream
HSTM
US$ 1,01 bi
| US$ 22 mi | 0,02% |
805.584
-38.836
| -5% | -US$ 909 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
955
Chevron
CVX
US$ 439 bi
| US$ 21,9 mi | 0,02% |
131.919
-1.185.641
| -90% | -US$ 221 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
956
Coinbase
COIN
US$ 45,6 bi
| US$ 21,8 mi | 0,02% |
149.144
+104.374
| +233% | +US$ 18,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
957
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 286 bi
| US$ 21,8 mi | 0,02% |
63.900
+39.100
| +158% | +US$ 8,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
958
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,44 bi
| US$ 21,7 mi | 0,02% |
706.409
+155.089
| +28% | +US$ 4,37 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
959
WaFd
WAFD
US$ 2,11 bi
| US$ 21,7 mi | 0,02% |
566.391
+14.690
| +3% | +US$ 517 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
960
Opção de venda
Mercado Libre
MELI
US$ 92,5 bi
| US$ 21,7 mi | 0,02% |
12.800
+7.800
| +156% | +US$ 13,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
961
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,08 bi
| US$ 21,7 mi | 0,02% |
219.861
+123.242
| +128% | +US$ 11,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
962
Weis Markets
WMK
US$ 1,86 bi
| US$ 21,7 mi | 0,02% |
276.844
+48.326
| +21% | +US$ 3,55 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
963
Bankunited
BKU
US$ 2,95 bi
| US$ 21,7 mi | 0,02% |
446.968
+43.861
| +11% | +US$ 2,06 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
964
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,54 bi
| US$ 21,6 mi | 0,02% |
390.309
+113.064
| +41% | +US$ 6,07 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
965
Stepan Co
SCL
US$ 1,41 bi
| US$ 21,6 mi | 0,02% |
387.268
+59.446
| +18% | +US$ 3,09 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
966
Biglari Holdings Class B
BH
US$ 1,39 bi
| US$ 21,6 mi | 0,02% |
50.618
+42.023
| +489% | +US$ 13,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
967
Wave Life Sciences
WVE
US$ 621 mi
| US$ 21,5 mi | 0,02% |
3.707.686
+1.829.571
| +97% | +US$ 12,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
968
Applied Materials
AMAT
US$ 338 bi
| US$ 21,5 mi | 0,02% |
29.763
-413.887
| -93% | -US$ 191 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
969
Buckle
BKE
US$ 2,38 bi
| US$ 21,5 mi | 0,02% |
509.251
-117.998
| -19% | -US$ 5,84 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
970
Banner Corp
BANR
US$ 2,46 bi
| US$ 21,5 mi | 0,02% |
323.292
-89.008
| -22% | -US$ 5,78 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
971
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 21,5 mi | 0,02% |
99.200
+33.900
| +52% | +US$ 7,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
972
Brookfield
BN
US$ 81,2 bi
| US$ 21,4 mi | 0,02% |
502.553
-87.368
| -15% | -US$ 3,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
973
Arvinas
ARVN
US$ 464 mi
| US$ 21,4 mi | 0,02% |
2.573.447
+741.333
| +40% | +US$ 6,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,98 bi
| US$ 21,3 mi | 0,02% |
466.800
+350.700
| +302% | +US$ 16,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
975
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,05 bi
| US$ 21,3 mi | 0,02% |
266.829
-296.404
| -53% | -US$ 15,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.