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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$2201만 | 0.02% |
596,935
-657,301
| -52% | -US$1546만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
952
CNO Financial Group
CNO
US$50.6억
| US$2200만 | 0.02% |
431,639
+316,458
| +275% | +US$1470만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
953
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$2198만 | 0.02% |
252,800
-21,200
| -8% | -US$308만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
954
HealthStream
HSTM
US$10.1억
| US$2195만 | 0.02% |
805,584
-38,836
| -5% | -US$90.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
955
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2187만 | 0.02% |
131,919
-1,185,641
| -90% | -US$2.21억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
956
Coinbase
COIN
US$457억
| US$2180만 | 0.02% |
149,144
+104,374
| +233% | +US$1884만 |
2026 Q1
1분기
|
|
957
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2179만 | 0.02% |
63,900
+39,100
| +158% | +US$895만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
958
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$2174만 | 0.02% |
706,409
+155,089
| +28% | +US$437만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
959
WaFd
WAFD
US$21.6억
| US$2173만 | 0.02% |
566,391
+14,690
| +3% | +US$51.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
960
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$2173만 | 0.02% |
12,800
+7,800
| +156% | +US$1332만 |
2026 Q1
1분기
|
|
961
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$10.8억
| US$2171만 | 0.02% |
219,861
+123,242
| +128% | +US$1118만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
962
Weis Markets
WMK
US$18.6억
| US$2168만 | 0.02% |
276,844
+48,326
| +21% | +US$355만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
963
Bankunited
BKU
US$29.9억
| US$2166만 | 0.02% |
446,968
+43,861
| +11% | +US$206만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
964
FB Financial Corp
FBK
US$25.5억
| US$2160만 | 0.02% |
390,309
+113,064
| +41% | +US$607만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
965
Stepan Co
SCL
US$14.1억
| US$2158만 | 0.02% |
387,268
+59,446
| +18% | +US$309만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
966
Biglari Holdings Class B
BH
US$13.8억
| US$2156만 | 0.02% |
50,618
+42,023
| +489% | +US$1312만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
967
Wave Life Sciences
WVE
US$6.17억
| US$2154만 | 0.02% |
3,707,686
+1,829,571
| +97% | +US$1213만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
968
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2152만 | 0.02% |
29,763
-413,887
| -93% | -US$1.91억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
969
Buckle
BKE
US$24억
| US$2149만 | 0.02% |
509,251
-117,998
| -19% | -US$584만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
970
Banner Corp
BANR
US$24.8억
| US$2148만 | 0.02% |
323,292
-89,008
| -22% | -US$578만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
971
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$2147만 | 0.02% |
99,200
+33,900
| +52% | +US$754만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
972
Brookfield
BN
US$817억
| US$2140만 | 0.02% |
502,553
-87,368
| -15% | -US$391만 |
2026 Q1
1분기
|
|
973
Arvinas
ARVN
US$4.56억
| US$2139만 | 0.02% |
2,573,447
+741,333
| +40% | +US$691만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
974
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.9억
| US$2133만 | 0.02% |
466,800
+350,700
| +302% | +US$1605만 |
2026 Q1
1분기
|
|
975
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$2127만 | 0.02% |
266,829
-296,404
| -53% | -US$1589만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.