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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Tenable Holdings
TENB
US$42億
| US$2201萬 | 0.02% |
596,935
-657,301
| -52% | -US$1546萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
952
CNO Financial Group
CNO
US$50.2億
| US$2200萬 | 0.02% |
431,639
+316,458
| +275% | +US$1470萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
953
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$595億
| US$2198萬 | 0.02% |
252,800
-21,200
| -8% | -US$308萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
954
HealthStream
HSTM
US$10.2億
| US$2195萬 | 0.02% |
805,584
-38,836
| -5% | -US$90.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
955
Chevron
CVX
US$4388億
| US$2187萬 | 0.02% |
131,919
-1,185,641
| -90% | -US$2.21億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
956
Coinbase
COIN
US$455億
| US$2180萬 | 0.02% |
149,144
+104,374
| +233% | +US$1884萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
957
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$2859億
| US$2179萬 | 0.02% |
63,900
+39,100
| +158% | +US$895萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
958
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.4億
| US$2174萬 | 0.02% |
706,409
+155,089
| +28% | +US$437萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
959
WaFd
WAFD
US$21.1億
| US$2173萬 | 0.02% |
566,391
+14,690
| +3% | +US$51.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
960
賣權
Mercado Libre
MELI
US$925億
| US$2173萬 | 0.02% |
12,800
+7,800
| +156% | +US$1332萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
961
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$10.8億
| US$2171萬 | 0.02% |
219,861
+123,242
| +128% | +US$1118萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
962
Weis Markets
WMK
US$18.4億
| US$2168萬 | 0.02% |
276,844
+48,326
| +21% | +US$355萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
963
Bankunited
BKU
US$29.5億
| US$2166萬 | 0.02% |
446,968
+43,861
| +11% | +US$206萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
964
FB Financial Corp
FBK
US$25.4億
| US$2160萬 | 0.02% |
390,309
+113,064
| +41% | +US$607萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
965
Stepan Co
SCL
US$14.2億
| US$2158萬 | 0.02% |
387,268
+59,446
| +18% | +US$309萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
966
Biglari Holdings Class B
BH
US$13.8億
| US$2156萬 | 0.02% |
50,618
+42,023
| +489% | +US$1312萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
967
Wave Life Sciences
WVE
US$6.21億
| US$2154萬 | 0.02% |
3,707,686
+1,829,571
| +97% | +US$1213萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
968
Applied Materials
AMAT
US$3357億
| US$2152萬 | 0.02% |
29,763
-413,887
| -93% | -US$1.91億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
969
Buckle
BKE
US$23.8億
| US$2149萬 | 0.02% |
509,251
-117,998
| -19% | -US$584萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
970
Banner Corp
BANR
US$24.7億
| US$2148萬 | 0.02% |
323,292
-89,008
| -22% | -US$578萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
971
買權
Boeing
BA
US$1499億
| US$2147萬 | 0.02% |
99,200
+33,900
| +52% | +US$754萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
972
Brookfield
BN
US$810億
| US$2140萬 | 0.02% |
502,553
-87,368
| -15% | -US$391萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
973
Arvinas
ARVN
US$4.64億
| US$2139萬 | 0.02% |
2,573,447
+741,333
| +40% | +US$691萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
974
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.7億
| US$2133萬 | 0.02% |
466,800
+350,700
| +302% | +US$1605萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
975
Liquidia Corp
LQDA
US$30.4億
| US$2127萬 | 0.02% |
266,829
-296,404
| -53% | -US$1589萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。