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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$2034만 | 0.01% |
377,707
+103,499
| +38% | +US$524만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1002
CTS Corp
CTS
US$15.8억
| US$2029만 | 0.01% |
311,249
+120,942
| +64% | +US$725만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1003
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$2028만 | 0.01% |
+499,800
| 신규 | +US$1943만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1004
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$3.96억
| US$2021만 | 0.01% |
414,721
+164,069
| +65% | +US$863만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1005
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$2020만 | 0.01% |
118,900
+27,400
| +30% | +US$430만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1006
Ovintiv
OVV
US$194억
| US$2019만 | 0.01% |
383,476
-839,569
| -69% | -US$4794만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1007
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203억
| US$2015만 | 0.01% |
52,965
+13,648
| +35% | +US$453만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1008
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3억
| US$2011만 | 0.01% |
+75,980
| 신규 | +US$2006만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
Celanese
CE
US$52.5억
| US$2008만 | 0.01% |
436,476
-41,281
| -9% | -US$239만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1010
CrowdStrike
CRWD
US$2336억
| US$2007만 | 0.01% |
105,180
-2,337,796
| -96% | -US$3.32억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1011
Allstate
ALL
US$624억
| US$1998만 | 0.01% |
83,957
-373,908
| -82% | -US$8126만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1012
Iridium Communications
IRDM
US$46.8억
| US$1995만 | 0.01% |
363,685
-38,743
| -10% | -US$166만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1013
풋옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$17.9억
| US$1993만 | 0.01% |
2,575,400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1014
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$20.8억
| US$1991만 | 0.01% |
536,380
+284,744
| +113% | +US$864만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1015
Factset
FDS
US$108억
| US$1990만 | 0.01% |
86,499
-258,390
| -75% | -US$5934만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1016
Xometry
XMTR
US$52.4억
| US$1987만 | 0.01% |
205,888
-6,829
| -3% | -US$48.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1017
3D Systems Corp
DDD
US$4.8억
| US$1982만 | 0.01% |
6,561,957
+704,351
| +12% | +US$192만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1018
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1979만 | 0.01% |
+256,700
| 신규 | +US$1884만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1019
Methanex
MEOH
US$49.9억
| US$1977만 | 0.01% |
428,392
+384,095
| +867% | +US$2264만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1020
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1977만 | 0.01% |
39,500
+6,500
| +20% | +US$312만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1021
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1976만 | 0.01% |
+546,800
| 신규 | +US$1807만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1022
Cincinnati Financial
CINF
US$261억
| US$1964만 | 0.01% |
106,073
-74,964
| -41% | -US$1243만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1023
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.2억
| US$1963만 | 0.01% |
400,088
+126,879
| +46% | +US$650만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1024
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$1963만 | 0.01% |
41,100
+7,200
| +21% | +US$292만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1025
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2억
| US$1959만 | 0.01% |
635,404
+322,714
| +103% | +US$798만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.