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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Leidos
LDOS
US$158억
| US$1896만 | 0.01% |
184,142
-82,936
| -31% | -US$1101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1052
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.1억
| US$1896만 | 0.01% |
379,909
+27,552
| +8% | +US$125만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1053
Denison Mines
DNN
US$20.5억
| US$1895만 | 0.01% |
6,191,791
-5,112,449
| -45% | -US$1782만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1054
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$1894만 | 0.01% |
2,072,427
-504,755
| -20% | -US$367만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1055
PC Connection
CNXN
US$21.9억
| US$1894만 | 0.01% |
259,463
+75,745
| +41% | +US$505만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1056
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$1892만 | 0.01% |
746,306
+735,706
| +6,941% | +US$1765만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1057
Terex
TEX
US$58억
| US$1884만 | 0.01% |
260,224
-436,433
| -63% | -US$2729만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1058
Baytex Energy
BTE
US$37.8억
| US$1881만 | 0.01% |
4,703,039
+4,546,939
| +2,913% | +US$2100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1059
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$211억
| US$1875만 | 0.01% |
639,300
-95,300
| -13% | -US$304만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1060
Assured Guaranty
AGO
US$30.7억
| US$1870만 | 0.01% |
233,321
-290,060
| -55% | -US$2290만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1061
Universal Corp
UVV
US$9.9억
| US$1870만 | 0.01% |
358,446
-75,006
| -17% | -US$400만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1062
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1868만 | 0.01% |
260,383
+73,045
| +39% | +US$464만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1063
Dave Inc
DAVE
US$45.9억
| US$1862만 | 0.01% |
49,985
+18,448
| +58% | +US$480만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1064
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$1860만 | 0.01% |
2,415,524
+689,560
| +40% | +US$514만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1065
Univest Financial
UVSP
US$11.3억
| US$1856만 | 0.01% |
424,252
+104,449
| +33% | +US$409만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1066
McEwen Inc
MUX
US$9.8억
| US$1855만 | 0.01% |
1,023,116
-280,522
| -22% | -US$606만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1067
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2억
| US$1854만 | 0.01% |
1,207,250
+1,091,151
| +940% | +US$1581만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1068
Fluor
FLR
US$62.3억
| US$1851만 | 0.01% |
353,248
+198,248
| +128% | +US$971만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1069
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.8억
| US$1843만 | 0.01% |
250,902
+128,554
| +105% | +US$1001만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1070
Kodiak Sciences
KOD
US$57.4억
| US$1843만 | 0.01% |
473,001
+373,533
| +376% | +US$1453만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1071
Barclays
BCS
US$739억
| US$1838만 | 0.01% |
684,472
-262,660
| -28% | -US$633만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1072
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$1838만 | 0.01% |
724,604
+197,753
| +38% | +US$467만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1073
Peloton Interactive
PTON
US$23억
| US$1830만 | 0.01% |
3,096,669
-1,616,822
| -34% | -US$872만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1074
Hilltop Holdings
HTH
US$20.8억
| US$1829만 | 0.01% |
471,676
+25,245
| +6% | +US$94.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1075
Nu Holdings
NU
US$701억
| US$1822만 | 0.01% |
1,363,864
-7,811,063
| -85% | -US$1.05억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.