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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Seaboard Corp
SEB
US$36.5억
| US$1821만 | 0.01% |
4,080
-325
| -7% | -US$170만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1077
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
| US$1816만 | 0.01% |
197,174
-2,654,006
| -93% | -US$2.42억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1078
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.2억
| US$1813만 | 0.01% |
1,981,922
+443,101
| +29% | +US$365만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1079
콜옵션
Lumentum
LITE
US$756억
| US$1802만 | 0.01% |
21,000
+14,000
| +200% | +US$1249만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1080
Unitil
UTL
US$9.7억
| US$1800만 | 0.01% |
341,664
+69,675
| +26% | +US$361만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1081
Century Communities
CCS
US$15.2억
| US$1800만 | 0.01% |
251,173
+49,108
| +24% | +US$284만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1082
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.8억
| US$1799만 | 0.01% |
+156,576
| 신규 | +US$1735만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1083
Adecoagro
AGRO
US$13.9억
| US$1794만 | 0.01% |
1,878,635
+770,438
| +70% | +US$970만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1084
Worthington Enterprises
WOR
US$31.2억
| US$1791만 | 0.01% |
333,110
+129,917
| +64% | +US$724만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1085
Sphere Entertainment
SPHR
US$37억
| US$1790만 | 0.01% |
103,456
-602,030
| -85% | -US$8395만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1086
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.2억
| US$1788만 | 0.01% |
700,533
+259,986
| +59% | +US$605만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1087
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.9억
| US$1783만 | 0.01% |
303,836
-49,196
| -14% | -US$272만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1088
Vishay Precision Group
VPG
US$8.09억
| US$1782만 | 0.01% |
118,862
+78,893
| +197% | +US$732만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1089
Financial Institutions
FISI
US$7.72억
| US$1781만 | 0.01% |
457,098
+182,358
| +66% | +US$648만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1090
AnaptysBio
ANAB
US$14.7억
| US$1775만 | 0.01% |
262,995
-202,088
| -43% | -US$1225만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1091
FLEX LNG
FLNG
US$15억
| US$1772만 | 0.01% |
631,553
-96,972
| -13% | -US$300만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1092
Natural Gas Services Group
NGS
US$4억
| US$1770만 | 0.01% |
410,330
+45,121
| +12% | +US$183만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1093
Navigator Holdings
NVGS
US$12.8억
| US$1765만 | 0.01% |
947,189
+507,896
| +116% | +US$1102만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1094
Dana Inc
DAN
US$30.9억
| US$1755만 | 0.01% |
645,035
+108,726
| +20% | +US$371만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1095
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$1754만 | 0.01% |
119,597
+75,095
| +169% | +US$1093만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1096
iRadimed
IRMD
US$11.2억
| US$1748만 | 0.01% |
182,894
+17,225
| +10% | +US$157만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1097
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$40.1억
| US$1741만 | 0.01% |
663,877
+429,570
| +183% | +US$1001만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1098
Tennant Co
TNC
US$11억
| US$1739만 | 0.01% |
198,668
+16,660
| +9% | +US$138만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1099
Newmont
NEM
US$1243억
| US$1738만 | 0.01% |
186,064
-69,948
| -27% | -US$762만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1100
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.9억
| US$1724만 | 0.01% |
523,161
+101,341
| +24% | +US$361만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.