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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Seaboard Corp
SEB
US$36.5億
| US$1821萬 | 0.01% |
4,080
-325
| -7% | -US$170萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1077
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721億
| US$1816萬 | 0.01% |
197,174
-2,654,006
| -93% | -US$2.42億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1078
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.2億
| US$1813萬 | 0.01% |
1,981,922
+443,101
| +29% | +US$365萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1079
買權
Lumentum
LITE
US$756億
| US$1802萬 | 0.01% |
21,000
+14,000
| +200% | +US$1249萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1080
Unitil
UTL
US$9.7億
| US$1800萬 | 0.01% |
341,664
+69,675
| +26% | +US$361萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1081
Century Communities
CCS
US$15.2億
| US$1800萬 | 0.01% |
251,173
+49,108
| +24% | +US$284萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1082
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.8億
| US$1799萬 | 0.01% |
+156,576
| 新 | +US$1735萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1083
Adecoagro
AGRO
US$13.9億
| US$1794萬 | 0.01% |
1,878,635
+770,438
| +70% | +US$970萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1084
Worthington Enterprises
WOR
US$31.2億
| US$1791萬 | 0.01% |
333,110
+129,917
| +64% | +US$724萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1085
Sphere Entertainment
SPHR
US$37億
| US$1790萬 | 0.01% |
103,456
-602,030
| -85% | -US$8395萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1086
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.2億
| US$1788萬 | 0.01% |
700,533
+259,986
| +59% | +US$605萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1087
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.9億
| US$1783萬 | 0.01% |
303,836
-49,196
| -14% | -US$272萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1088
Vishay Precision Group
VPG
US$8.09億
| US$1782萬 | 0.01% |
118,862
+78,893
| +197% | +US$732萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1089
Financial Institutions
FISI
US$7.72億
| US$1781萬 | 0.01% |
457,098
+182,358
| +66% | +US$648萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1090
AnaptysBio
ANAB
US$14.7億
| US$1775萬 | 0.01% |
262,995
-202,088
| -43% | -US$1225萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1091
FLEX LNG
FLNG
US$15億
| US$1772萬 | 0.01% |
631,553
-96,972
| -13% | -US$300萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1092
Natural Gas Services Group
NGS
US$4億
| US$1770萬 | 0.01% |
410,330
+45,121
| +12% | +US$183萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1093
Navigator Holdings
NVGS
US$12.8億
| US$1765萬 | 0.01% |
947,189
+507,896
| +116% | +US$1102萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1094
Dana Inc
DAN
US$30.9億
| US$1755萬 | 0.01% |
645,035
+108,726
| +20% | +US$371萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1095
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$1754萬 | 0.01% |
119,597
+75,095
| +169% | +US$1093萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1096
iRadimed
IRMD
US$11.2億
| US$1748萬 | 0.01% |
182,894
+17,225
| +10% | +US$157萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1097
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$40.1億
| US$1741萬 | 0.01% |
663,877
+429,570
| +183% | +US$1001萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1098
Tennant Co
TNC
US$11億
| US$1739萬 | 0.01% |
198,668
+16,660
| +9% | +US$138萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1099
Newmont
NEM
US$1243億
| US$1738萬 | 0.01% |
186,064
-69,948
| -27% | -US$762萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1100
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.9億
| US$1724萬 | 0.01% |
523,161
+101,341
| +24% | +US$361萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。