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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,65 bi
| US$ 18,2 mi | 0,01% |
4.080
-325
| -7% | -US$ 1,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1077
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,1 bi
| US$ 18,2 mi | 0,01% |
197.174
-2.654.006
| -93% | -US$ 242 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1078
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,12 bi
| US$ 18,1 mi | 0,01% |
1.981.922
+443.101
| +29% | +US$ 3,65 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1079
Opção de compra
Lumentum
LITE
US$ 75,6 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
21.000
+14.000
| +200% | +US$ 12,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1080
Unitil
UTL
US$ 966 mi
| US$ 18 mi | 0,01% |
341.664
+69.675
| +26% | +US$ 3,61 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1081
Century Communities
CCS
US$ 1,52 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
251.173
+49.108
| +24% | +US$ 2,84 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1082
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,38 bi
| US$ 18 mi | 0,01% |
+156.576
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1083
Adecoagro
AGRO
US$ 1,39 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
1.878.635
+770.438
| +70% | +US$ 9,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1084
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,12 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
333.110
+129.917
| +64% | +US$ 7,24 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1085
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,7 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
103.456
-602.030
| -85% | -US$ 83,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1086
Amerant Bancorp
AMTB
US$ 1,12 bi
| US$ 17,9 mi | 0,01% |
700.533
+259.986
| +59% | +US$ 6,05 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1087
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,39 bi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
303.836
-49.196
| -14% | -US$ 2,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1088
Vishay Precision Group
VPG
US$ 809 mi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
118.862
+78.893
| +197% | +US$ 7,32 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1089
Financial Institutions
FISI
US$ 772 mi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
457.098
+182.358
| +66% | +US$ 6,48 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1090
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,47 bi
| US$ 17,8 mi | 0,01% |
262.995
-202.088
| -43% | -US$ 12,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1091
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,5 bi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
631.553
-96.972
| -13% | -US$ 3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1092
Natural Gas Services Group
NGS
US$ 400 mi
| US$ 17,7 mi | 0,01% |
410.330
+45.121
| +12% | +US$ 1,83 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1093
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,28 bi
| US$ 17,6 mi | 0,01% |
947.189
+507.896
| +116% | +US$ 11 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1094
Dana Inc
DAN
US$ 3,09 bi
| US$ 17,6 mi | 0,01% |
645.035
+108.726
| +20% | +US$ 3,71 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1095
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
119.597
+75.095
| +169% | +US$ 10,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1096
iRadimed
IRMD
US$ 1,12 bi
| US$ 17,5 mi | 0,01% |
182.894
+17.225
| +10% | +US$ 1,57 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1097
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 4,01 bi
| US$ 17,4 mi | 0,01% |
663.877
+429.570
| +183% | +US$ 10 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1098
Tennant Co
TNC
US$ 1,1 bi
| US$ 17,4 mi | 0,01% |
198.668
+16.660
| +9% | +US$ 1,38 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1099
Newmont
NEM
US$ 124 bi
| US$ 17,4 mi | 0,01% |
186.064
-69.948
| -27% | -US$ 7,62 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1100
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 1,09 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
523.161
+101.341
| +24% | +US$ 3,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.