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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Opção de venda
Marvell Technology
MRVL
US$ 213 bi
| US$ 16,7 mi | 0,01% |
55.900
+50.500
| +935% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1127
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 698 mi
| US$ 16,5 mi | 0,01% |
453.229
+52.562
| +13% | +US$ 1,76 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1128
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,71 bi
| US$ 16,5 mi | 0,01% |
406.061
+27.136
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1129
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,83 bi
| US$ 16,4 mi | 0,01% |
+65.700
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1130
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 16,4 mi | 0,01% |
227.264
+130.921
| +136% | +US$ 9,14 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1131
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 16,4 mi | 0,01% |
68.600
+14.600
| +27% | +US$ 3,66 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1132
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 941 mi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
109.006
+46.603
| +75% | +US$ 5,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1133
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
+525.500
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1134
Roku
ROKU
US$ 23,1 bi
| US$ 16,3 mi | 0,01% |
118.262
-1.069.769
| -90% | -US$ 130 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1135
C4 Therapeutics
CCCC
US$ 356 mi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
3.469.707
+434.073
| +14% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1136
Allogene Therapeutics
ALLO
US$ 449 mi
| US$ 16,2 mi | 0,01% |
7.784.348
+2.408.892
| +45% | +US$ 5,29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1137
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
48.732
-297.624
| -86% | -US$ 90,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1138
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,26 bi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
330.491
+103.179
| +45% | +US$ 4,85 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1139
Playtika
PLTK
US$ 790 mi
| US$ 16,1 mi | 0,01% |
4.316.232
+34.593
| +0,8% | +US$ 120 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1140
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,3 bi
| US$ 16 mi | 0,01% |
11.095.670
+6.165.400
| +125% | +US$ 9,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1141
Oxford Industries
OXM
US$ 399 mi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
457.172
+132.540
| +41% | +US$ 5,51 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1142
Vaxcyte
PCVX
US$ 10 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
273.876
+162.566
| +146% | +US$ 8,83 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1143
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,01 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
405.067
-300.939
| -43% | -US$ 9,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1144
Vermilion Energy
VET
US$ 2,08 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
1.698.359
+401.816
| +31% | +US$ 4,78 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1145
United Rentals
URI
US$ 63,8 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
14.035
-62.908
| -82% | -US$ 59,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1146
Centerra Gold
CGAU
US$ 4,28 bi
| US$ 15,9 mi | 0,01% |
999.881
-552.398
| -36% | -US$ 9,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1147
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
1.458.525
+902.114
| +162% | +US$ 9,28 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1148
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 6,14 bi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
575.773
+415.287
| +259% | +US$ 11,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1149
Kearny Financial
KRNY
US$ 560 mi
| US$ 15,8 mi | 0,01% |
1.668.122
+42.437
| +3% | +US$ 349 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1150
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 484 mi
| US$ 15,7 mi | 0,01% |
256.000
+180.200
| +238% | +US$ 10,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.