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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$1665만 | 0.01% |
55,900
+50,500
| +935% | +US$1013만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1127
Washington Trust Bancorp
WASH
US$6.98억
| US$1653만 | 0.01% |
453,229
+52,562
| +13% | +US$176만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1128
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1억
| US$1651만 | 0.01% |
406,061
+27,136
| +7% | +US$101만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1129
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.3억
| US$1639만 | 0.01% |
+65,700
| 신규 | +US$1492만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1130
Altria Group
MO
US$1237억
| US$1635만 | 0.01% |
227,264
+130,921
| +136% | +US$914만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1131
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1635만 | 0.01% |
68,600
+14,600
| +27% | +US$366만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1132
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.41억
| US$1634만 | 0.01% |
109,006
+46,603
| +75% | +US$510만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1133
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1634만 | 0.01% |
+525,500
| 신규 | +US$1586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1134
Roku
ROKU
US$231억
| US$1634만 | 0.01% |
118,262
-1,069,769
| -90% | -US$1.3억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1135
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.56억
| US$1620만 | 0.01% |
3,469,707
+434,073
| +14% | +US$148만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1136
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.49억
| US$1619만 | 0.01% |
7,784,348
+2,408,892
| +45% | +US$529만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1137
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$1609만 | 0.01% |
48,732
-297,624
| -86% | -US$9020만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1138
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.6억
| US$1608만 | 0.01% |
330,491
+103,179
| +45% | +US$485만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1139
Playtika
PLTK
US$7.9억
| US$1606만 | 0.01% |
4,316,232
+34,593
| +0.8% | +US$12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1140
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13억
| US$1598만 | 0.01% |
11,095,670
+6,165,400
| +125% | +US$952만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1141
Oxford Industries
OXM
US$3.99억
| US$1594만 | 0.01% |
457,172
+132,540
| +41% | +US$551만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1142
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| US$1592만 | 0.01% |
273,876
+162,566
| +146% | +US$883만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1143
Vornado Realty Trust
VNO
US$60.1억
| US$1592만 | 0.01% |
405,067
-300,939
| -43% | -US$973만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1144
Vermilion Energy
VET
US$20.8억
| US$1591만 | 0.01% |
1,698,359
+401,816
| +31% | +US$478만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1145
United Rentals
URI
US$638억
| US$1590만 | 0.01% |
14,035
-62,908
| -82% | -US$5985만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1146
Centerra Gold
CGAU
US$42.8억
| US$1586만 | 0.01% |
999,881
-552,398
| -36% | -US$968만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1147
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$1581만 | 0.01% |
1,458,525
+902,114
| +162% | +US$928만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1148
Ingram Micro Holding
INGM
US$61.4억
| US$1579만 | 0.01% |
575,773
+415,287
| +259% | +US$1166만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1149
Kearny Financial
KRNY
US$5.6억
| US$1578만 | 0.01% |
1,668,122
+42,437
| +3% | +US$34.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1150
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.84억
| US$1570만 | 0.01% |
256,000
+180,200
| +238% | +US$1059만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.