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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.4억
| US$1563만 | 0.01% |
46,714
+3,600
| +8% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1152
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.33억
| US$1559만 | 0.01% |
411,946
-85,877
| -17% | -US$345만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1153
ThredUp
TDUP
US$2.82억
| US$1557만 | 0.01% |
2,273,563
+50,056
| +2% | +US$23.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1154
MDA Space Ltd
MDA
US$45.6억
| US$1555만 | 0.01% |
+376,763
| 신규 | +US$1367만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1155
Workiva
WK
US$41.8억
| US$1554만 | 0.01% |
320,421
+81,980
| +34% | +US$422만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1156
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| US$1551만 | 0.01% |
245,044
+228,712
| +1,400% | +US$1422만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1157
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.1억
| US$1550만 | 0.01% |
4,132,643
+1,422,487
| +52% | +US$543만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1158
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.8억
| US$1549만 | 0.01% |
107,942
+21,389
| +25% | +US$302만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1159
NMI Holdings
NMIH
US$30.8억
| US$1544만 | 0.01% |
375,727
-258,154
| -41% | -US$987만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1160
El Pollo Loco
LOCO
US$4.85억
| US$1538만 | 0.01% |
906,685
+264,577
| +41% | +US$379만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1161
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26.1억
| US$1535만 | 0.01% |
91,100
+21,900
| +32% | +US$332만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1162
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
US$6.03억
| US$1534만 | 0.01% |
1,507,259
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1163
UMH Properties
UMH
US$12.9억
| US$1529만 | 0.01% |
1,010,182
+196,966
| +24% | +US$301만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1164
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.1억
| US$1529만 | 0.01% |
396,596
+280,882
| +243% | +US$994만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1165
American Assets Trust
AAT
US$12.7억
| US$1527만 | 0.01% |
618,313
+75,581
| +14% | +US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1166
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$1522만 | 0.01% |
135,526
-214,466
| -61% | -US$2790만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1167
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$1518만 | 0.01% |
44,500
+25,900
| +139% | +US$593만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1168
Petco
WOOF
US$6.7억
| US$1517만 | 0.01% |
5,577,176
-392,398
| -7% | -US$109만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1169
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.69억
| US$1516만 | 0.01% |
176,288
-64,860
| -27% | -US$513만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1170
Primis Financial Corp
FRST
US$3.82억
| US$1512만 | 0.01% |
923,711
+505,335
| +121% | +US$737만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1171
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1511만 | 0.01% |
63,400
-2,000
| -3% | -US$50.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1172
HSBC
HSBC
US$3179억
| US$1505만 | 0.01% |
158,284
+9,985
| +7% | +US$91.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1173
CoreCivic
CXW
US$29.6억
| US$1503만 | 0.01% |
494,641
-243,231
| -33% | -US$551만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1174
Grindr
GRND
US$24.5억
| US$1496만 | 0.01% |
1,041,281
+959,375
| +1,171% | +US$1242만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1175
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.9억
| US$1495만 | 0.01% |
+146,741
| 신규 | +US$1175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.