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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$1442만 | 0.01% |
34,700
+21,700
| +167% | +US$804만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1202
Tyra Biosciences
TYRA
US$13.3억
| US$1437만 | 0.01% |
449,808
+348,190
| +343% | +US$1152만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1203
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$1435만 | 0.01% |
201,000
-44,400
| -18% | -US$391만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1204
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.77억
| US$1434만 | 0.01% |
5,197,213
+539,707
| +12% | +US$178만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1205
Newell Brands
NWL
US$23.6억
| US$1433만 | 0.01% |
2,334,473
+2,296,473
| +6,043% | +US$971만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1206
Beacon Financial Corp
BBT
US$22.9억
| US$1433만 | 0.01% |
470,517
-158,188
| -25% | -US$474만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1207
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.27억
| US$1432만 | 0.01% |
+254,900
| 신규 | +US$1543만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1208
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$1431만 | 0.01% |
104,700
+9,800
| +10% | +US$147만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1209
Origin Bancorp
OBK
US$15.8억
| US$1430만 | 0.01% |
279,516
+63,379
| +29% | +US$298만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1210
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.1억
| US$1429만 | 0.01% |
683,537
-324,079
| -32% | -US$693만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1211
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$1425만 | 0.01% |
967,405
+396,188
| +69% | +US$561만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1212
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$1424만 | 0.01% |
38,100
+18,700
| +96% | +US$585만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1213
Tutor Perini Cor
TPC
US$41.1억
| US$1420만 | 0.01% |
171,200
-256,886
| -60% | -US$2067만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1214
Ecopetrol
EC
US$365억
| US$1419만 | 0.01% |
996,387
-856,903
| -46% | -US$1240만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1215
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.22억
| US$1415만 | 0.01% |
1,131,434
-37,987
| -3% | -US$50.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1216
Redwire
RDW
US$21.1억
| US$1413만 | 0.01% |
1,155,032
-1,896,011
| -62% | -US$2503만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1217
Ferrari
RACE
US$692억
| US$1412만 | 0.01% |
37,933
-207,875
| -85% | -US$7230만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1218
Crane NXT
CXT
US$32.7억
| US$1411만 | 0.01% |
275,847
-177,315
| -39% | -US$757만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1219
Vertiv
VRT
US$793억
| US$1411만 | 0.01% |
42,141
-10,030
| -19% | -US$318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1220
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.4억
| US$1408만 | 0.01% |
2,255,820
+675,980
| +43% | +US$292만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1221
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.1억
| US$1406만 | 0.01% |
155,400
-31,500
| -17% | -US$276만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1222
Aimco
AIV
US$2.4억
| US$1404만 | 0.01% |
4,728,679
+3,923,795
| +487% | +US$1504만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1223
Cenovus Energy
CVE
US$613억
| US$1401만 | 0.01% |
564,873
+532,389
| +1,639% | +US$1470만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1224
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$26.9억
| US$1398만 | 0.01% |
239,506
-155,661
| -39% | -US$735만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
1225
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$1395만 | 0.01% |
102,000
-4,600
| -4% | -US$68.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.