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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
RPC Inc
RES
US$13.8억
| US$1390만 | 0.01% |
2,384,920
-116,693
| -5% | -US$81.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1227
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.87억
| US$1390만 | 0.01% |
1,050,280
-966,747
| -48% | -US$1409만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1228
JinkoSolar
JKS
US$4.21억
| US$1389만 | 0.01% |
826,714
+188,405
| +30% | +US$413만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1229
Saia
SAIA
US$88.1억
| US$1387만 | 0.01% |
32,937
+10,800
| +49% | +US$475만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1230
NCR Atleos
NATL
US$33.9억
| US$1381만 | 0.01% |
318,125
+137,461
| +76% | +US$610만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1231
Chimera Investment
CIM
US$6.8억
| US$1381만 | 0.01% |
1,035,135
-160,344
| -13% | -US$215만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1232
German American Bancorp
GABC
US$18.6억
| US$1380만 | 0.01% |
290,716
+86,334
| +42% | +US$379만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1233
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.69억
| US$1379만 | 0.01% |
+101,200
| 신규 | +US$1197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1234
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| US$1376만 | 0.01% |
430,340
-5,426,794
| -93% | -US$1.75억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1235
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$1370만 | 0.01% |
46,000
+39,000
| +557% | +US$782만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1236
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$1365만 | 0.01% |
191,200
+7,400
| +4% | +US$65.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1237
Alpine Income Property Trust
PINE
US$3.17억
| US$1363만 | 0.01% |
656,764
+54,294
| +9% | +US$105만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1238
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$1363만 | 0.01% |
293,136
+155,905
| +114% | +US$836만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1239
Amphenol
APH
US$1980억
| US$1360만 | 0.01% |
154,216
-427,002
| -73% | -US$3078만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1240
Greif
GEF
US$45.9억
| US$1358만 | 0.01% |
182,260
+54,889
| +43% | +US$368만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1241
Toro Company
TTC
US$95.1억
| US$1356만 | 0.01% |
139,154
+116,954
| +527% | +US$1088만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1242
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
| US$1355만 | 0.01% |
402,033
+270,809
| +206% | +US$855만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1243
Versant Media Group
VSNT
US$43.9억
| US$1351만 | 0.01% |
+375,143
| 신규 | +US$1507만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1244
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$10.7억
| US$1351만 | 0.01% |
893,188
+3,839
| +0.4% | +US$5.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1245
Standex International
SXI
US$32.7억
| US$1348만 | 0.01% |
+37,693
| 신규 | +US$1055만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1246
Agilon Health
AGL
US$14.9억
| US$1347만 | 0.01% |
125,713
+26,361
| +27% | +US$173만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1247
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$337억
| US$1346만 | 0.01% |
135,200
-113,400
| -46% | -US$1224만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1248
Camping World
CWH
US$2.81억
| US$1344만 | 0.01% |
1,760,982
+1,260,810
| +252% | +US$914만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1249
Host Hotels & Resorts
HST
US$166억
| US$1343만 | 0.01% |
566,549
+180,675
| +47% | +US$403만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1250
Uber
UBER
US$1429억
| US$1342만 | 0.01% |
186,029
-43,371
| -19% | -US$318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.