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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
RPC Inc
RES
US$13.7億
| US$1390萬 | 0.01% |
2,384,920
-116,693
| -5% | -US$81.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1227
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.67億
| US$1390萬 | 0.01% |
1,050,280
-966,747
| -48% | -US$1409萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1228
JinkoSolar
JKS
US$4.29億
| US$1389萬 | 0.01% |
826,714
+188,405
| +30% | +US$413萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1229
Saia
SAIA
US$89.6億
| US$1387萬 | 0.01% |
32,937
+10,800
| +49% | +US$475萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1230
NCR Atleos
NATL
US$34.2億
| US$1381萬 | 0.01% |
318,125
+137,461
| +76% | +US$610萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1231
Chimera Investment
CIM
US$7.02億
| US$1381萬 | 0.01% |
1,035,135
-160,344
| -13% | -US$215萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1232
German American Bancorp
GABC
US$18.9億
| US$1380萬 | 0.01% |
290,716
+86,334
| +42% | +US$379萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1233
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.78億
| US$1379萬 | 0.01% |
+101,200
| 新 | +US$1197萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1234
Kinder Morgan
KMI
US$746億
| US$1376萬 | 0.01% |
430,340
-5,426,794
| -93% | -US$1.75億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1235
買權
Marvell Technology
MRVL
US$2186億
| US$1370萬 | 0.01% |
46,000
+39,000
| +557% | +US$782萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1236
買權
Netflix
NFLX
US$2891億
| US$1365萬 | 0.01% |
191,200
+7,400
| +4% | +US$65.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1237
Alpine Income Property Trust
PINE
US$3.19億
| US$1363萬 | 0.01% |
656,764
+54,294
| +9% | +US$105萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1238
SLB Ltd
SLB
US$741億
| US$1363萬 | 0.01% |
293,136
+155,905
| +114% | +US$836萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1239
Amphenol
APH
US$1950億
| US$1360萬 | 0.01% |
154,216
-427,002
| -73% | -US$3078萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1240
Greif
GEF
US$46.2億
| US$1358萬 | 0.01% |
182,260
+54,889
| +43% | +US$368萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1241
Toro Company
TTC
US$96.6億
| US$1356萬 | 0.01% |
139,154
+116,954
| +527% | +US$1088萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1242
G-III Apparel Group
GIII
US$12.3億
| US$1355萬 | 0.01% |
402,033
+270,809
| +206% | +US$855萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1243
Versant Media Group
VSNT
US$43.9億
| US$1351萬 | 0.01% |
+375,143
| 新 | +US$1507萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1244
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$10.9億
| US$1351萬 | 0.01% |
893,188
+3,839
| +0.4% | +US$5.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1245
Standex International
SXI
US$32.2億
| US$1348萬 | 0.01% |
+37,693
| 新 | +US$1055萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1246
Agilon Health
AGL
US$15.4億
| US$1347萬 | 0.01% |
125,713
+26,361
| +27% | +US$173萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1247
買權
CoreWeave
CRWV
US$345億
| US$1346萬 | 0.01% |
135,200
-113,400
| -46% | -US$1224萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1248
Camping World
CWH
US$2.92億
| US$1344萬 | 0.01% |
1,760,982
+1,260,810
| +252% | +US$914萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1249
Host Hotels & Resorts
HST
US$170億
| US$1343萬 | 0.01% |
566,549
+180,675
| +47% | +US$403萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1250
Uber
UBER
US$1411億
| US$1342萬 | 0.01% |
186,029
-43,371
| -19% | -US$318萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。