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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Community Bank
CBU
US$31.5億
| US$1286萬 | 0.01% |
191,639
+95,274
| +99% | +US$603萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1277
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40億
| US$1280萬 | 0.01% |
312,005
+136,238
| +78% | +US$494萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1278
MongoDB
MDB
US$281億
| US$1280萬 | 0.01% |
38,111
-249,051
| -87% | -US$7469萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1279
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.9億
| US$1274萬 | 0.01% |
214,035
-24,277
| -10% | -US$137萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1280
賣權
Seagate
STX
US$1503億
| US$1264萬 | 0.01% |
13,100
-11,100
| -46% | -US$847萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1281
Vodafone
VOD
US$368億
| US$1260萬 | 0.01% |
952,406
+21,326
| +2% | +US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1282
Safety Insurance
SAFT
US$15.2億
| US$1259萬 | 0.01% |
168,243
+86,591
| +106% | +US$632萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1283
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1258萬 | 0.01% |
94,759
-186,627
| -66% | -US$1681萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1284
Enact Holdings
ACT
US$63.5億
| US$1257萬 | 0.01% |
275,029
-229,470
| -45% | -US$981萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1285
Pathward Financial
CASH
US$15億
| US$1257萬 | 0.01% |
144,359
-125,602
| -47% | -US$1087萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1286
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1256萬 | 0.01% |
30,680
-91,440
| -75% | -US$3624萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1287
Upwork
UPWK
US$10.6億
| US$1254萬 | 0.01% |
1,499,477
+733,168
| +96% | +US$694萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1288
SAP
SAP
US$2609億
| US$1252萬 | 0.01% |
81,258
-364,178
| -82% | -US$6211萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1289
Robinhood
HOOD
US$868億
| US$1251萬 | 0.01% |
124,728
-2,678,711
| -96% | -US$2.24億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1290
Nordic American Tanker
NAT
US$15.9億
| US$1249萬 | 0.01% |
2,253,959
+1,648,843
| +272% | +US$934萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1291
買權
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$1248萬 | 0.01% |
47,900
+37,200
| +348% | +US$916萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1292
Whirlpool
WHR
US$17.3億
| US$1247萬 | 0.01% |
316,422
+299,874
| +1,812% | +US$1405萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1293
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075億
| US$1245萬 | 0.01% |
41,100
-345,600
| -89% | -US$9790萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1294
Ichor Holdings
ICHR
US$16.4億
| US$1245萬 | 0.01% |
110,850
-239,067
| -68% | -US$1725萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1295
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2億
| US$1243萬 | 0.01% |
415,153
-103,571
| -20% | -US$269萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1296
Sportradar
SRAD
US$35.6億
| US$1242萬 | 0.01% |
829,886
+798,086
| +2,510% | +US$1161萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1297
Madison Air Solutions
MAIR
US$116億
| US$1242萬 | 0.01% |
+318,481
| 新 | +US$1241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1298
Estee Lauder
EL
US$383億
| US$1239萬 | 0.01% |
156,896
-214,793
| -58% | -US$1735萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1299
Prothena Corp
PRTA
US$4.35億
| US$1238萬 | 0.01% |
1,264,987
+59,009
| +5% | +US$58.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1300
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.4億
| US$1237萬 | 0.01% |
519,493
+54,366
| +12% | +US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。