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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Community Bank
CBU
USD 3149 M
| USD 12.9 M | 0.01% |
191,639
+95,274
| +99% | +USD 6.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1277
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 3998 M
| USD 12.8 M | 0.01% |
312,005
+136,238
| +78% | +USD 4.94 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1278
MongoDB
MDB
USD 28.1 mil M
| USD 12.8 M | 0.01% |
38,111
-249,051
| -87% | -USD 74.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1279
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2295 M
| USD 12.7 M | 0.01% |
214,035
-24,277
| -10% | -USD 1.37 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1280
Opción de venta
Seagate
STX
USD 150 mil M
| USD 12.6 M | 0.01% |
13,100
-11,100
| -46% | -USD 8.47 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1281
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
| USD 12.6 M | 0.01% |
952,406
+21,326
| +2% | +USD 323 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1282
Safety Insurance
SAFT
USD 1525 M
| USD 12.6 M | 0.01% |
168,243
+86,591
| +106% | +USD 6.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1283
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 12.6 M | 0.01% |
94,759
-186,627
| -66% | -USD 16.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1284
Enact Holdings
ACT
USD 6349 M
| USD 12.6 M | 0.01% |
275,029
-229,470
| -45% | -USD 9.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1285
Pathward Financial
CASH
USD 1501 M
| USD 12.6 M | 0.01% |
144,359
-125,602
| -47% | -USD 10.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1286
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.01% |
30,680
-91,440
| -75% | -USD 36.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1287
Upwork
UPWK
USD 1064 M
| USD 12.5 M | 0.01% |
1,499,477
+733,168
| +96% | +USD 6.94 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1288
SAP
SAP
USD 261 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
81,258
-364,178
| -82% | -USD 62.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1289
Robinhood
HOOD
USD 86.8 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
124,728
-2,678,711
| -96% | -USD 224 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1290
Nordic American Tanker
NAT
USD 1592 M
| USD 12.5 M | 0.01% |
2,253,959
+1,648,843
| +272% | +USD 9.34 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1291
Opción de compra
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
47,900
+37,200
| +348% | +USD 9.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1292
Whirlpool
WHR
USD 1725 M
| USD 12.5 M | 0.01% |
316,422
+299,874
| +1,812% | +USD 14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1293
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 12.5 M | 0.01% |
41,100
-345,600
| -89% | -USD 97.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1294
Ichor Holdings
ICHR
USD 1645 M
| USD 12.4 M | 0.01% |
110,850
-239,067
| -68% | -USD 17.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1295
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1122 M
| USD 12.4 M | 0.01% |
415,153
-103,571
| -20% | -USD 2.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1296
Sportradar
SRAD
USD 3559 M
| USD 12.4 M | 0.01% |
829,886
+798,086
| +2,510% | +USD 11.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1297
Madison Air Solutions
MAIR
USD 11.6 mil M
| USD 12.4 M | 0.01% |
+318,481
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1298
Estee Lauder
EL
USD 38.3 mil M
| USD 12.4 M | 0.01% |
156,896
-214,793
| -58% | -USD 17.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1299
Prothena Corp
PRTA
USD 435 M
| USD 12.4 M | 0.01% |
1,264,987
+59,009
| +5% | +USD 583 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1300
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1742 M
| USD 12.4 M | 0.01% |
519,493
+54,366
| +12% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.