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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Primerica
PRI
USD 8644 M
| USD 13.4 M | 0.01% |
47,226
+11,125
| +31% | +USD 3.04 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1252
Comfort Systems
FIX
USD 51.5 mil M
| USD 13.4 M | 0.01% |
6,740
-1,654
| -20% | -USD 3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1253
Opción de venta
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 13.3 M | 0.01% |
95,200
+13,100
| +16% | +USD 1.71 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
1254
Opción de compra
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 13.3 M | 0.01% |
94,700
+24,900
| +36% | +USD 3.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1255
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6793 M
| USD 13.2 M | 0.01% |
471,208
+104,946
| +29% | +USD 3.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1256
Expedia Group
EXPE
USD 35 mil M
| USD 13.2 M | 0.01% |
51,756
+17,456
| +51% | +USD 4.15 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1257
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
| USD 13.2 M | 0.01% |
75,337
-6,119
| -8% | -USD 1.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1258
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 13.2 M | 0.01% |
219,057
+152,054
| +227% | +USD 8.52 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1259
Xencor
XNCR
USD 1724 M
| USD 13.2 M | 0.01% |
819,515
+14,094
| +2% | +USD 176 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1260
Byline Bancorp
BY
USD 1676 M
| USD 13.2 M | 0.01% |
350,081
+143,127
| +69% | +USD 4.81 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1261
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 13.2 M | 0.01% |
+137,300
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1262
Acuity Brands
AYI
USD 9238 M
| USD 13.2 M | 0.01% |
34,957
-97,012
| -74% | -USD 28.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1263
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 13.1 M | 0.01% |
52,248
-406,234
| -89% | -USD 113 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1264
Nutanix
NTNX
USD 18.3 mil M
| USD 13.1 M | 0.01% |
257,782
-583,602
| -69% | -USD 26.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1265
M-tron Industries
MPTI
USD 294 M
| USD 13.1 M | 0.01% |
132,465
+70,002
| +112% | +USD 5.57 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1266
Precision Drilling
PDS
USD 1097 M
| USD 13.1 M | 0.01% |
171,317
-23,929
| -12% | -USD 2.19 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1267
Cars.com
CARS
USD 544 M
| USD 13.1 M | 0.01% |
1,199,978
+1,052,691
| +715% | +USD 10.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1268
Relay Therapeutics
RLAY
USD 3745 M
| USD 13.1 M | 0.01% |
700,921
-668,228
| -49% | -USD 9.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1269
Perdoceo Education
PRDO
USD 2112 M
| USD 13.1 M | 0.01% |
408,595
-135,410
| -25% | -USD 4.64 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1270
Everspin Technologies
MRAM
USD 327 M
| USD 13.1 M | 0.01% |
540,138
+441,271
| +446% | +USD 9.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1271
Opción de venta
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 12.9 M | 0.01% |
49,700
+34,700
| +231% | +USD 8.54 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1272
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 909 M
| USD 12.9 M | 0.01% |
117,548
+108,348
| +1,178% | +USD 12.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1273
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 12.9 M | 0.01% |
313,740
+192,875
| +160% | +USD 8.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1274
Turkcell
TKC
USD 4240 M
| USD 12.9 M | 0.01% |
2,190,172
-239,320
| -10% | -USD 1.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1275
MP Materials
MP
USD 6937 M
| USD 12.9 M | 0.01% |
229,696
-1,278,877
| -85% | -USD 77.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.