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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Primerica
PRI
US$86.4억
| US$1342만 | 0.01% |
47,226
+11,125
| +31% | +US$304만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1252
Comfort Systems
FIX
US$515억
| US$1336만 | 0.01% |
6,740
-1,654
| -20% | -US$300만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1253
풋옵션
Citigroup
C
US$2041억
| US$1332만 | 0.01% |
95,200
+13,100
| +16% | +US$171만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
1254
콜옵션
Citigroup
C
US$2041억
| US$1325만 | 0.01% |
94,700
+24,900
| +36% | +US$324만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1255
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.9억
| US$1325만 | 0.01% |
471,208
+104,946
| +29% | +US$323만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1256
Expedia Group
EXPE
US$350억
| US$1324만 | 0.01% |
51,756
+17,456
| +51% | +US$415만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1257
Diamondback Energy
FANG
US$569억
| US$1324만 | 0.01% |
75,337
-6,119
| -8% | -US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1258
US Bancorp
USB
US$901억
| US$1323만 | 0.01% |
219,057
+152,054
| +227% | +US$852만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1259
Xencor
XNCR
US$17.2억
| US$1319만 | 0.01% |
819,515
+14,094
| +2% | +US$17.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1260
Byline Bancorp
BY
US$16.8억
| US$1318만 | 0.01% |
350,081
+143,127
| +69% | +US$481만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1261
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$1318만 | 0.01% |
+137,300
| 신규 | +US$1720만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1262
Acuity Brands
AYI
US$92.4억
| US$1317만 | 0.01% |
34,957
-97,012
| -74% | -US$2876만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1263
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$1314만 | 0.01% |
52,248
-406,234
| -89% | -US$1.13억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1264
Nutanix
NTNX
US$183억
| US$1314만 | 0.01% |
257,782
-583,602
| -69% | -US$2637만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1265
M-tron Industries
MPTI
US$2.94억
| US$1313만 | 0.01% |
132,465
+70,002
| +112% | +US$557만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1266
Precision Drilling
PDS
US$11억
| US$1313만 | 0.01% |
171,317
-23,929
| -12% | -US$219만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1267
Cars.com
CARS
US$5.44억
| US$1313만 | 0.01% |
1,199,978
+1,052,691
| +715% | +US$1070만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1268
Relay Therapeutics
RLAY
US$37.5억
| US$1311만 | 0.01% |
700,921
-668,228
| -49% | -US$970만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1269
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$1308만 | 0.01% |
408,595
-135,410
| -25% | -US$464만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1270
Everspin Technologies
MRAM
US$3.27억
| US$1306만 | 0.01% |
540,138
+441,271
| +446% | +US$989만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1271
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$1294만 | 0.01% |
49,700
+34,700
| +231% | +US$854만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1272
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.09억
| US$1291만 | 0.01% |
117,548
+108,348
| +1,178% | +US$1258만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1273
Nike
NKE
US$553억
| US$1288만 | 0.01% |
313,740
+192,875
| +160% | +US$848만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1274
Turkcell
TKC
US$42.4억
| US$1288만 | 0.01% |
2,190,172
-239,320
| -10% | -US$147만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1275
MP Materials
MP
US$69.4억
| US$1287만 | 0.01% |
229,696
-1,278,877
| -85% | -US$7782만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.