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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Texas Roadhouse
TXRH
US$112억
| US$1237만 | 0.01% |
64,000
-283,176
| -82% | -US$4823만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1302
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$1236만 | 0.01% |
17,100
+5,100
| +43% | +US$235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1303
Versigent PLC
VGNT
US$30.9억
| US$1236만 | 0.01% |
+294,161
| 신규 | +US$1172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1304
Curtiss-Wright
CW
US$184억
| US$1235만 | 0.01% |
16,300
-25,011
| -61% | -US$1833만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1305
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1235만 | 0.01% |
33,100
-18,800
| -36% | -US$761만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1306
Select Water Solutions
WTTR
US$23.9억
| US$1233만 | 0.01% |
617,238
+452,845
| +275% | +US$793만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1307
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.4억
| US$1231만 | 0.01% |
3,353,658
-712,657
| -18% | -US$237만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1308
CEVA Inc
CEVA
US$8.1억
| US$1228만 | 0.01% |
260,476
-42,358
| -14% | -US$150만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
1309
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1982억
| US$1228만 | 0.01% |
5,400
-17,700
| -77% | -US$2527만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1310
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.1억
| US$1227만 | 0.01% |
213,740
+32,093
| +18% | +US$169만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1311
Opendoor
OPEN
US$19.9억
| US$1227만 | 0.01% |
2,656,469
-4,117,563
| -61% | -US$1971만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1312
Southside Bancshares
SBSI
US$9.09억
| US$1226만 | 0.01% |
348,461
-46,359
| -12% | -US$154만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1313
Autodesk
ADSK
US$503억
| US$1225만 | 0.01% |
62,994
+7,984
| +15% | +US$182만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1314
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.46억
| US$1221만 | 0.01% |
1,458,255
-416,874
| -22% | -US$348만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1315
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.5억
| US$1220만 | 0.01% |
243,600
-28,000
| -10% | -US$140만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1316
nLIGHT
LASR
US$20.1억
| US$1220만 | 0.01% |
175,200
+17,880
| +11% | +US$125만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1317
American Financial Group
AFG
US$123억
| US$1214만 | 0.01% |
86,750
-236,770
| -73% | -US$3140만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1318
Ennis
EBF
US$5.65억
| US$1213만 | 0.01% |
571,035
+28,872
| +5% | +US$60만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1319
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1211만 | 0.01% |
103,100
-30,000
| -23% | -US$314만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1320
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$933억
| US$1207만 | 0.01% |
48,600
+29,300
| +152% | +US$825만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1321
Ocular Therapeutix
OCUL
US$13.8억
| US$1197만 | 0.01% |
1,218,513
-611,646
| -33% | -US$554만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1322
DT Midstream
DTM
US$125억
| US$1196만 | 0.01% |
81,477
-595,134
| -88% | -US$8418만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1323
Koppers
KOP
US$8.11억
| US$1195만 | 0.01% |
266,052
-151,484
| -36% | -US$620만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1324
Methode Electronics
MEI
US$4.99억
| US$1194만 | 0.01% |
629,659
-70,290
| -10% | -US$72.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1325
Steris
STE
US$216억
| US$1194만 | 0.01% |
56,707
-422,439
| -88% | -US$9057만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.