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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,2 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
64.000
-283.176
| -82% | -US$ 48,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1302
Opção de venda
Applied Materials
AMAT
US$ 323 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
17.100
+5.100
| +43% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1303
Versigent PLC
VGNT
US$ 3,08 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
+294.161
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1304
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,2 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
16.300
-25.011
| -61% | -US$ 18,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1305
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
33.100
-18.800
| -36% | -US$ 7,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1306
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,38 bi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
617.238
+452.845
| +275% | +US$ 7,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1307
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,91 bi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
3.353.658
-712.657
| -18% | -US$ 2,37 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1308
CEVA Inc
CEVA
US$ 809 mi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
260.476
-42.358
| -14% | -US$ 1,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
1309
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
5.400
-17.700
| -77% | -US$ 25,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1310
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$ 1,03 bi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
213.740
+32.093
| +18% | +US$ 1,69 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1311
Opendoor
OPEN
US$ 1,98 bi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
2.656.469
-4.117.563
| -61% | -US$ 19,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1312
Southside Bancshares
SBSI
US$ 926 mi
| US$ 12,3 mi | 0,01% |
348.461
-46.359
| -12% | -US$ 1,54 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1313
Autodesk
ADSK
US$ 51,3 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
62.994
+7.984
| +15% | +US$ 1,82 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1314
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 452 mi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
1.458.255
-416.874
| -22% | -US$ 3,48 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1315
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,15 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
243.600
-28.000
| -10% | -US$ 1,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1316
nLIGHT
LASR
US$ 2,01 bi
| US$ 12,2 mi | 0,01% |
175.200
+17.880
| +11% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1317
American Financial Group
AFG
US$ 12,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,01% |
86.750
-236.770
| -73% | -US$ 31,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1318
Ennis
EBF
US$ 570 mi
| US$ 12,1 mi | 0,01% |
571.035
+28.872
| +5% | +US$ 600 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1319
Opção de venda
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 12,1 mi | 0,01% |
103.100
-30.000
| -23% | -US$ 3,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1320
Opção de venda
Constellation Energy
CEG
US$ 92 bi
| US$ 12,1 mi | 0,01% |
48.600
+29.300
| +152% | +US$ 8,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1321
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,45 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
1.218.513
-611.646
| -33% | -US$ 5,54 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1322
DT Midstream
DTM
US$ 12,5 bi
| US$ 12 mi | 0,01% |
81.477
-595.134
| -88% | -US$ 84,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1323
Koppers
KOP
US$ 814 mi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
266.052
-151.484
| -36% | -US$ 6,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1324
Methode Electronics
MEI
US$ 489 mi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
629.659
-70.290
| -10% | -US$ 726 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1325
Steris
STE
US$ 21,9 bi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
56.707
-422.439
| -88% | -US$ 90,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.