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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Texas Roadhouse
TXRH
US$112億
| US$1237萬 | 0.01% |
64,000
-283,176
| -82% | -US$4823萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1302
賣權
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$1236萬 | 0.01% |
17,100
+5,100
| +43% | +US$235萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1303
Versigent PLC
VGNT
US$30.9億
| US$1236萬 | 0.01% |
+294,161
| 新 | +US$1172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1304
Curtiss-Wright
CW
US$184億
| US$1235萬 | 0.01% |
16,300
-25,011
| -61% | -US$1833萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1305
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1235萬 | 0.01% |
33,100
-18,800
| -36% | -US$761萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1306
Select Water Solutions
WTTR
US$23.9億
| US$1233萬 | 0.01% |
617,238
+452,845
| +275% | +US$793萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1307
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.4億
| US$1231萬 | 0.01% |
3,353,658
-712,657
| -18% | -US$237萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1308
CEVA Inc
CEVA
US$8.1億
| US$1228萬 | 0.01% |
260,476
-42,358
| -14% | -US$150萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
1309
賣權
Sandisk
SNDK
US$1982億
| US$1228萬 | 0.01% |
5,400
-17,700
| -77% | -US$2527萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1310
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.1億
| US$1227萬 | 0.01% |
213,740
+32,093
| +18% | +US$169萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1311
Opendoor
OPEN
US$19.9億
| US$1227萬 | 0.01% |
2,656,469
-4,117,563
| -61% | -US$1971萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1312
Southside Bancshares
SBSI
US$9.09億
| US$1226萬 | 0.01% |
348,461
-46,359
| -12% | -US$154萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1313
Autodesk
ADSK
US$503億
| US$1225萬 | 0.01% |
62,994
+7,984
| +15% | +US$182萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1314
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.46億
| US$1221萬 | 0.01% |
1,458,255
-416,874
| -22% | -US$348萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1315
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.5億
| US$1220萬 | 0.01% |
243,600
-28,000
| -10% | -US$140萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1316
nLIGHT
LASR
US$20.1億
| US$1220萬 | 0.01% |
175,200
+17,880
| +11% | +US$125萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1317
American Financial Group
AFG
US$123億
| US$1214萬 | 0.01% |
86,750
-236,770
| -73% | -US$3140萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1318
Ennis
EBF
US$5.65億
| US$1213萬 | 0.01% |
571,035
+28,872
| +5% | +US$60萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1319
賣權
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1211萬 | 0.01% |
103,100
-30,000
| -23% | -US$314萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1320
賣權
Constellation Energy
CEG
US$933億
| US$1207萬 | 0.01% |
48,600
+29,300
| +152% | +US$825萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1321
Ocular Therapeutix
OCUL
US$13.8億
| US$1197萬 | 0.01% |
1,218,513
-611,646
| -33% | -US$554萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1322
DT Midstream
DTM
US$125億
| US$1196萬 | 0.01% |
81,477
-595,134
| -88% | -US$8418萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1323
Koppers
KOP
US$8.11億
| US$1195萬 | 0.01% |
266,052
-151,484
| -36% | -US$620萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1324
Methode Electronics
MEI
US$4.99億
| US$1194萬 | 0.01% |
629,659
-70,290
| -10% | -US$72.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1325
Steris
STE
US$216億
| US$1194萬 | 0.01% |
56,707
-422,439
| -88% | -US$9057萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。