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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
賣權
Fabrinet
FN
US$130億
| US$1192萬 | 0.01% |
21,200
+13,500
| +175% | +US$870萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1327
Willdan Group
WLDN
US$11.2億
| US$1191萬 | 0.01% |
150,574
-317,448
| -68% | -US$2703萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1328
Ally Financial
ALLY
US$114億
| US$1190萬 | 0.01% |
258,870
-9,902
| -4% | -US$43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1329
NBT Bancorp
NBTB
US$26.3億
| US$1189萬 | 0.01% |
240,822
+85,026
| +55% | +US$389萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1330
Pagaya Technologies
PGY
US$14.5億
| US$1186萬 | 0.01% |
649,790
-1,207,466
| -65% | -US$1713萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1331
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.13億
| US$1184萬 | 0.01% |
290,058
-10,912
| -4% | -US$41.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1332
買權
Uber
UBER
US$1429億
| US$1183萬 | 0.01% |
164,000
+113,500
| +225% | +US$832萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1333
Alight
ALIT
US$2.1億
| US$1180萬 | 0.01% |
1,053,363
-34,717
| -3% | -US$49.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1334
Texas Pacific Land
TPL
US$238億
| US$1179萬 | 0.01% |
26,948
+11,672
| +76% | +US$473萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1335
RPM International
RPM
US$127億
| US$1178萬 | 0.01% |
105,991
-197,173
| -65% | -US$2057萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1336
Compass
COMP
US$69.2億
| US$1177萬 | 0.01% |
954,491
-189,139
| -17% | -US$158萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1337
買權
Fortinet
FTNT
US$1258億
| US$1177萬 | 0.01% |
76,600
+58,500
| +323% | +US$676萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1338
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$1176萬 | 0.01% |
239,658
-440,342
| -65% | -US$2180萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1339
Dave & Buster's
PLAY
US$2.69億
| US$1175萬 | 0.01% |
+1,030,749
| 新 | +US$1227萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1340
Krispy Kreme
DNUT
US$5.12億
| US$1175萬 | 0.01% |
3,328,560
+1,455,798
| +78% | +US$520萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1341
Tootsie Roll Industries
TR
US$28億
| US$1175萬 | 0.01% |
297,050
+71,262
| +32% | +US$288萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1342
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.12億
| US$1173萬 | 0.01% |
785,208
+245,339
| +45% | +US$340萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1343
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.9億
| US$1173萬 | 0.01% |
+242,900
| 新 | +US$1068萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1344
已下市
Stellar Bancorp
STEL
| US$1167萬 | 0.01% |
296,871
+251,230
| +550% | +US$946萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1345
Central Pacific Financial
CPF
US$9.34億
| US$1167萬 | 0.01% |
305,395
-40,349
| -12% | -US$140萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1346
Curbline Properties
CURB
US$30.3億
| US$1166萬 | 0.01% |
383,607
-26,996
| -7% | -US$77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1347
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$658億
| US$1165萬 | 0.01% |
350,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1348
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$1164萬 | 0.01% |
365,357
+76,457
| +26% | +US$247萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1349
Netskope Inc
NTSK
US$79.3億
| US$1162萬 | 0.01% |
1,062,450
+642,180
| +153% | +US$654萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1350
Carriage Services
CSV
US$5.57億
| US$1162萬 | 0.01% |
303,115
-61,640
| -17% | -US$270萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。