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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Opción de venta
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 11.9 M | 0.01% |
21,200
+13,500
| +175% | +USD 8.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1327
Willdan Group
WLDN
USD 1121 M
| USD 11.9 M | 0.01% |
150,574
-317,448
| -68% | -USD 27 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1328
Ally Financial
ALLY
USD 11.4 mil M
| USD 11.9 M | 0.01% |
258,870
-9,902
| -4% | -USD 430 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1329
NBT Bancorp
NBTB
USD 2633 M
| USD 11.9 M | 0.01% |
240,822
+85,026
| +55% | +USD 3.89 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1330
Pagaya Technologies
PGY
USD 1454 M
| USD 11.9 M | 0.01% |
649,790
-1,207,466
| -65% | -USD 17.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1331
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 813 M
| USD 11.8 M | 0.01% |
290,058
-10,912
| -4% | -USD 411 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1332
Opción de compra
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 11.8 M | 0.01% |
164,000
+113,500
| +225% | +USD 8.32 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1333
Alight
ALIT
USD 210 M
| USD 11.8 M | 0.01% |
1,053,363
-34,717
| -3% | -USD 491 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1334
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.8 mil M
| USD 11.8 M | 0.01% |
26,948
+11,672
| +76% | +USD 4.73 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1335
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 11.8 M | 0.01% |
105,991
-197,173
| -65% | -USD 20.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1336
Compass
COMP
USD 6916 M
| USD 11.8 M | 0.01% |
954,491
-189,139
| -17% | -USD 1.58 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1337
Opción de compra
Fortinet
FTNT
USD 126 mil M
| USD 11.8 M | 0.01% |
76,600
+58,500
| +323% | +USD 6.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1338
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| USD 11.8 M | 0.01% |
239,658
-440,342
| -65% | -USD 21.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1339
Dave & Buster's
PLAY
USD 269 M
| USD 11.8 M | 0.01% |
+1,030,749
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1340
Krispy Kreme
DNUT
USD 512 M
| USD 11.7 M | 0.01% |
3,328,560
+1,455,798
| +78% | +USD 5.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1341
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2801 M
| USD 11.7 M | 0.01% |
297,050
+71,262
| +32% | +USD 2.88 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1342
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 812 M
| USD 11.7 M | 0.01% |
785,208
+245,339
| +45% | +USD 3.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1343
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6386 M
| USD 11.7 M | 0.01% |
+242,900
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1344
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| USD 11.7 M | 0.01% |
296,871
+251,230
| +550% | +USD 9.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1345
Central Pacific Financial
CPF
USD 934 M
| USD 11.7 M | 0.01% |
305,395
-40,349
| -12% | -USD 1.4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1346
Curbline Properties
CURB
USD 3031 M
| USD 11.7 M | 0.01% |
383,607
-26,996
| -7% | -USD 770 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1347
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.8 mil M
| USD 11.7 M | 0.01% |
350,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1348
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
365,357
+76,457
| +26% | +USD 2.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1349
Netskope Inc
NTSK
USD 7935 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
1,062,450
+642,180
| +153% | +USD 6.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1350
Carriage Services
CSV
USD 557 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
303,115
-61,640
| -17% | -USD 2.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.