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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVC
1351
Service Properties Trust
SVC
USD 776 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
1,372,205
+1,348,925
| +5,794% | +USD 10.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1352
Oil-Dri
ODC
USD 1023 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
113,401
+12,972
| +13% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1353
Oil States International
OIS
USD 511 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
1,444,776
+371,472
| +35% | +USD 3.52 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1354
Bread Financial
BFH
USD 3948 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
106,740
-31,498
| -23% | -USD 2.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1355
Butterfly Network
BFLY
USD 1986 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
1,373,045
+615,839
| +81% | +USD 3.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1356
IBEX
IBEX
USD 615 M
| USD 11.6 M | 0.01% |
380,613
-2,892
| -0.8% | -USD 86.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1357
Honda
HMC
USD 44.2 mil M
| USD 11.6 M | 0.01% |
426,189
+400,776
| +1,577% | +USD 10.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1358
Elbit Systems
ESLT
USD 35.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.01% |
15,207
-6,224
| -29% | -USD 5.18 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1359
Opción de compra
Cisco
CSCO
USD 418 mil M
| USD 11.5 M | 0.01% |
98,200
-29,400
| -23% | -USD 3.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1360
Moody's
MCO
USD 84.3 mil M
| USD 11.5 M | 0.01% |
25,459
-45,001
| -64% | -USD 20.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1361
Heritage Financial
HFWA
USD 1128 M
| USD 11.5 M | 0.01% |
389,206
-101,204
| -21% | -USD 2.78 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1362
Mueller Water Products
MWA
USD 3422 M
| USD 11.5 M | 0.01% |
445,723
-449,554
| -50% | -USD 12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1363
Independent Bank Corp
IBCP
USD 793 M
| USD 11.5 M | 0.01% |
318,638
-31,733
| -9% | -USD 1.09 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1364
MannKind Corp
MNKD
USD 1000 M
| USD 11.5 M | 0.01% |
2,693,712
-202,162
| -7% | -USD 656 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1365
Cinemark Holdings
CNK
USD 4555 M
| USD 11.5 M | 0.01% |
361,633
-137,450
| -28% | -USD 4.08 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1366
H&R Block
HRB
USD 5866 M
| USD 11.5 M | 0.01% |
301,186
+250,448
| +494% | +USD 8.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1367
CareDx
CDNA
USD 3464 M
| USD 11.5 M | 0.01% |
401,987
+170,387
| +74% | +USD 3.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1368
Houlihan Lokey
HLI
USD 8910 M
| USD 11.5 M | 0.01% |
85,383
-20,899
| -20% | -USD 3.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1369
Addus HomeCare
ADUS
USD 2173 M
| USD 11.4 M | 0.01% |
113,896
+18,287
| +19% | +USD 1.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1370
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 11.4 M | 0.01% |
27,500
+22,800
| +485% | +USD 8.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1371
Coherent
COHR
USD 44.1 mil M
| USD 11.4 M | 0.01% |
28,944
+27,854
| +2,555% | +USD 9.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1372
Opción de venta
Robinhood
HOOD
USD 85.7 mil M
| USD 11.4 M | 0.01% |
113,800
-454,000
| -80% | -USD 38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1373
AptarGroup
ATR
USD 7915 M
| USD 11.4 M | 0.01% |
90,996
+28,500
| +46% | +USD 3.46 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1374
MacroGenics
MGNX
USD 217 M
| USD 11.4 M | 0.01% |
2,465,699
-62,130
| -2% | -USD 235 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1375
Churchill Capital Corp XI
CCXI
USD 585 M
| USD 11.4 M | 0.01% |
652,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.