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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVC
1351
Service Properties Trust
SVC
US$ 776 mi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
1.372.205
+1.348.925
| +5.794% | +US$ 10,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1352
Oil-Dri
ODC
US$ 1,02 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
113.401
+12.972
| +13% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1353
Oil States International
OIS
US$ 511 mi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
1.444.776
+371.472
| +35% | +US$ 3,52 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1354
Bread Financial
BFH
US$ 3,95 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
106.740
-31.498
| -23% | -US$ 2,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1355
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,99 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
1.373.045
+615.839
| +81% | +US$ 3,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1356
IBEX
IBEX
US$ 615 mi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
380.613
-2.892
| -0,8% | -US$ 86,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1357
Honda
HMC
US$ 44,2 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
426.189
+400.776
| +1.577% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1358
Elbit Systems
ESLT
US$ 35,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
15.207
-6.224
| -29% | -US$ 5,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1359
Opção de compra
Cisco
CSCO
US$ 418 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
98.200
-29.400
| -23% | -US$ 3,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1360
Moody's
MCO
US$ 84,3 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
25.459
-45.001
| -64% | -US$ 20,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1361
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,13 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
389.206
-101.204
| -21% | -US$ 2,78 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1362
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,42 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
445.723
-449.554
| -50% | -US$ 12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1363
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 793 mi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
318.638
-31.733
| -9% | -US$ 1,09 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1364
MannKind Corp
MNKD
US$ 1 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
2.693.712
-202.162
| -7% | -US$ 656 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1365
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,56 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
361.633
-137.450
| -28% | -US$ 4,08 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1366
H&R Block
HRB
US$ 5,87 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
301.186
+250.448
| +494% | +US$ 8,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1367
CareDx
CDNA
US$ 3,46 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
401.987
+170.387
| +74% | +US$ 3,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1368
Houlihan Lokey
HLI
US$ 8,91 bi
| US$ 11,5 mi | 0,01% |
85.383
-20.899
| -20% | -US$ 3,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1369
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,17 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
113.896
+18.287
| +19% | +US$ 1,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1370
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 367 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
27.500
+22.800
| +485% | +US$ 8,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1371
Coherent
COHR
US$ 44,1 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
28.944
+27.854
| +2.555% | +US$ 9,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1372
Opção de venda
Robinhood
HOOD
US$ 85,7 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
113.800
-454.000
| -80% | -US$ 38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1373
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
90.996
+28.500
| +46% | +US$ 3,46 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1374
MacroGenics
MGNX
US$ 217 mi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
2.465.699
-62.130
| -2% | -US$ 235 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1375
Churchill Capital Corp XI
CCXI
US$ 585 mi
| US$ 11,4 mi | 0,01% |
652.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.