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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Opção de venda
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
21.200
+13.500
| +175% | +US$ 8,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1327
Willdan Group
WLDN
US$ 1,12 bi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
150.574
-317.448
| -68% | -US$ 27 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1328
Ally Financial
ALLY
US$ 11,4 bi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
258.870
-9.902
| -4% | -US$ 430 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1329
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,63 bi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
240.822
+85.026
| +55% | +US$ 3,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1330
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,45 bi
| US$ 11,9 mi | 0,01% |
649.790
-1.207.466
| -65% | -US$ 17,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1331
Orrstown Financial Services
ORRF
US$ 813 mi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
290.058
-10.912
| -4% | -US$ 411 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1332
Opção de compra
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
164.000
+113.500
| +225% | +US$ 8,32 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1333
Alight
ALIT
US$ 210 mi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
1.053.363
-34.717
| -3% | -US$ 491 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1334
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,8 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
26.948
+11.672
| +76% | +US$ 4,73 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1335
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
105.991
-197.173
| -65% | -US$ 20,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1336
Compass
COMP
US$ 6,92 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
954.491
-189.139
| -17% | -US$ 1,58 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1337
Opção de compra
Fortinet
FTNT
US$ 126 bi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
76.600
+58.500
| +323% | +US$ 6,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1338
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
239.658
-440.342
| -65% | -US$ 21,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1339
Dave & Buster's
PLAY
US$ 269 mi
| US$ 11,8 mi | 0,01% |
+1.030.749
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1340
Krispy Kreme
DNUT
US$ 512 mi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
3.328.560
+1.455.798
| +78% | +US$ 5,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1341
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,8 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
297.050
+71.262
| +32% | +US$ 2,88 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1342
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 812 mi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
785.208
+245.339
| +45% | +US$ 3,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1343
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,39 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
+242.900
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1344
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
296.871
+251.230
| +550% | +US$ 9,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1345
Central Pacific Financial
CPF
US$ 934 mi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
305.395
-40.349
| -12% | -US$ 1,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1346
Curbline Properties
CURB
US$ 3,03 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
383.607
-26.996
| -7% | -US$ 770 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1347
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
| US$ 11,7 mi | 0,01% |
350.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1348
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
365.357
+76.457
| +26% | +US$ 2,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1349
Netskope Inc
NTSK
US$ 7,93 bi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
1.062.450
+642.180
| +153% | +US$ 6,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1350
Carriage Services
CSV
US$ 557 mi
| US$ 11,6 mi | 0,01% |
303.115
-61.640
| -17% | -US$ 2,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.