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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
풋옵션
Fabrinet
FN
US$130억
| US$1192만 | 0.01% |
21,200
+13,500
| +175% | +US$870만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1327
Willdan Group
WLDN
US$11.3억
| US$1191만 | 0.01% |
150,574
-317,448
| -68% | -US$2703만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1328
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$1190만 | 0.01% |
258,870
-9,902
| -4% | -US$43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1329
NBT Bancorp
NBTB
US$27억
| US$1189만 | 0.01% |
240,822
+85,026
| +55% | +US$389만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1330
Pagaya Technologies
PGY
US$15.1억
| US$1186만 | 0.01% |
649,790
-1,207,466
| -65% | -US$1713만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1331
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.35억
| US$1184만 | 0.01% |
290,058
-10,912
| -4% | -US$41.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1332
콜옵션
Uber
UBER
US$1414억
| US$1183만 | 0.01% |
164,000
+113,500
| +225% | +US$832만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1333
Alight
ALIT
US$2.25억
| US$1180만 | 0.01% |
1,053,363
-34,717
| -3% | -US$49.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1334
Texas Pacific Land
TPL
US$237억
| US$1179만 | 0.01% |
26,948
+11,672
| +76% | +US$473만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1335
RPM International
RPM
US$127억
| US$1178만 | 0.01% |
105,991
-197,173
| -65% | -US$2057만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1336
Compass
COMP
US$71.9억
| US$1177만 | 0.01% |
954,491
-189,139
| -17% | -US$158만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1337
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$1267억
| US$1177만 | 0.01% |
76,600
+58,500
| +323% | +US$676만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1338
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$1176만 | 0.01% |
239,658
-440,342
| -65% | -US$2180만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1339
Dave & Buster's
PLAY
US$2.74억
| US$1175만 | 0.01% |
+1,030,749
| 신규 | +US$1227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1340
Krispy Kreme
DNUT
US$5.14억
| US$1175만 | 0.01% |
3,328,560
+1,455,798
| +78% | +US$520만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1341
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.1억
| US$1175만 | 0.01% |
297,050
+71,262
| +32% | +US$288만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1342
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.51억
| US$1173만 | 0.01% |
785,208
+245,339
| +45% | +US$340만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1343
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64.8억
| US$1173만 | 0.01% |
+242,900
| 신규 | +US$1068만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1344
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$1167만 | 0.01% |
296,871
+251,230
| +550% | +US$946만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1345
Central Pacific Financial
CPF
US$9.6억
| US$1167만 | 0.01% |
305,395
-40,349
| -12% | -US$140만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1346
Curbline Properties
CURB
US$30.9억
| US$1166만 | 0.01% |
383,607
-26,996
| -7% | -US$77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1347
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$668억
| US$1165만 | 0.01% |
350,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1348
Constellium
CSTM
US$34.7억
| US$1164만 | 0.01% |
365,357
+76,457
| +26% | +US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1349
Netskope Inc
NTSK
US$80억
| US$1162만 | 0.01% |
1,062,450
+642,180
| +153% | +US$654만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1350
Carriage Services
CSV
US$5.71억
| US$1162만 | 0.01% |
303,115
-61,640
| -17% | -US$270만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.