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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$5억
| US$1136만 | 0.01% |
5,918,438
-3,862,371
| -39% | -US$775만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1377
Ford
F
US$481억
| US$1135만 | 0.01% |
816,741
-14,719,719
| -95% | -US$1.99억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1378
Wendy's
WEN
US$12.7억
| US$1134만 | 0.01% |
1,368,445
-2,416,540
| -64% | -US$1727만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1379
Vir Biotechnology
VIR
US$18억
| US$1131만 | 0.01% |
1,110,227
-329,267
| -23% | -US$313만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1380
QCR Holdings
QCRH
US$16.2억
| US$1130만 | 0.01% |
116,041
+50,332
| +77% | +US$462만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1381
콜옵션
Intel
INTC
US$4927억
| US$1130만 | 0.01% |
80,900
+3,700
| +5% | +US$37.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1382
Bilibili
BILI
US$57.4억
| US$1127만 | 0.01% |
661,945
+334,717
| +102% | +US$678만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1383
USA Today Co
TDAY
US$10.4억
| US$1127만 | 0.01% |
1,318,216
+844,312
| +178% | +US$637만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1384
Trinity Industries
TRN
US$19.7억
| US$1126만 | 0.01% |
325,683
+22,530
| +7% | +US$76.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1385
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1126만 | 0.01% |
29,800
-23,200
| -44% | -US$930만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1386
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.32억
| US$1124만 | 0.01% |
204,630
-15,701
| -7% | -US$77.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1387
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.8억
| US$1123만 | 0.01% |
421,900
+136,500
| +48% | +US$401만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1388
IMAX
IMAX
US$28.6억
| US$1122만 | 0.01% |
281,421
-410,053
| -59% | -US$1572만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1389
Voyager Technologies
VOYG
US$15.2억
| US$1120만 | 0.01% |
347,285
+313,801
| +937% | +US$1086만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1390
Safe Bulkers
SB
US$8.9억
| US$1116만 | 0.01% |
1,768,989
-196,779
| -10% | -US$132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1391
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$1116만 | 0.01% |
5,363
+2,833
| +112% | +US$568만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1392
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
US$16.4억
| US$1114만 | 0.01% |
+515,099
| 신규 | +US$1118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1393
Farmland Partners
FPI
US$4.44억
| US$1112만 | 0.01% |
1,148,972
-298,686
| -21% | -US$318만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1394
Urban Edge Properties
UE
US$24.6억
| US$1111만 | 0.01% |
485,554
-136,800
| -22% | -US$302만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1395
Under Armour
UAA
US$20.9억
| US$1110만 | 0.01% |
1,737,434
+959,285
| +123% | +US$569만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1396
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.27억
| US$1109만 | 0.01% |
678,151
+561,088
| +479% | +US$783만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1397
Plexus
PLXS
US$62.8억
| US$1108만 | 0.01% |
36,849
-42,359
| -53% | -US$1105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1398
Carvana
CVNA
US$664억
| US$1107만 | 0.01% |
168,143
+69,323
| +70% | +US$490만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1399
Cirrus Logic
CRUS
US$55.5억
| US$1103만 | 0.01% |
74,273
+8,511
| +13% | +US$139만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1400
Hudbay
HBM
US$107억
| US$1103만 | 0.01% |
467,043
+385,441
| +472% | +US$975만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.