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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$3.19억
| US$1097만 | 0.01% |
408,489
+308,434
| +308% | +US$796만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1402
Structure Therapeutics
GPCR
US$15.7억
| US$1096만 | 0.01% |
204,156
+22,741
| +13% | +US$101만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1403
WisdomTree
WT
US$32.3억
| US$1095만 | 0.01% |
646,210
-1,028,284
| -61% | -US$1821만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1404
Evertec
EVTC
US$18.4억
| US$1095만 | 0.01% |
394,044
-154,865
| -28% | -US$412만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1405
풋옵션
Uber
UBER
US$1429억
| US$1094만 | 0.01% |
151,600
+98,900
| +188% | +US$725만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1406
Andersons Inc
ANDE
US$21.8억
| US$1093만 | 0.01% |
159,854
-25,684
| -14% | -US$187만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1407
AdvanSix
ASIX
US$4.33억
| US$1090만 | 0.01% |
548,516
-64,178
| -10% | -US$144만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1408
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.45억
| US$1081만 | 0.01% |
137,830
+10,300
| +8% | +US$72.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1409
ARKO Corp
ARKO
US$4.52억
| US$1076만 | 0.01% |
1,340,578
+687,086
| +105% | +US$482만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1410
China Yuchai International
CYD
US$9.7억
| US$1073만 | 0.01% |
226,219
-2,579
| -1% | -US$12.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1411
Almonty Industries
ALM
US$25.5억
| US$1071만 | 0.01% |
646,584
+32,739
| +5% | +US$62.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1412
The GEO Group
GEO
US$36.6억
| US$1070만 | 0.01% |
362,041
-417,797
| -54% | -US$947만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1413
Manulife Financial
MFC
US$729억
| US$1069만 | 0.01% |
263,870
-1,423,000
| -84% | -US$5506만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1414
New Jersey Resources
NJR
US$51.9억
| US$1067만 | 0.01% |
190,414
-267,057
| -58% | -US$1494만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1415
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.3억
| US$1066만 | 0.01% |
593,435
+431,490
| +266% | +US$667만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
ACVA
1416
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$1065만 | 0.01% |
1,481,846
+402,681
| +37% | +US$228만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1417
Liberty Global Class A
LBTYA
US$25.6억
| US$1064만 | 0.01% |
936,130
+786,761
| +527% | +US$940만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
1418
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$1061만 | 0.01% |
128,400
+45,200
| +54% | +US$363만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1419
Kforce
KFRC
US$9.04억
| US$1059만 | 0.01% |
225,767
-4,640
| -2% | -US$18.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1420
Alumis Inc
ALMS
US$8.21억
| US$1058만 | 0.01% |
376,119
-281,996
| -43% | -US$656만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1421
Simply Good Foods
SMPL
US$9.7억
| US$1056만 | 0.01% |
+795,482
| 신규 | +US$982만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1422
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.66억
| US$1055만 | 0.01% |
577,354
+22,815
| +4% | +US$39.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1423
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.6억
| US$1054만 | 0.01% |
788,987
-33,691
| -4% | -US$48.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1424
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$1053만 | 0.01% |
2,135,582
+557,421
| +35% | +US$299만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1425
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$41.7억
| US$1047만 | 0.01% |
+107,455
| 신규 | +US$939만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.