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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
US$4.41억
| US$1007만 | 0.01% |
994,317
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1452
IBM
IBM
US$2227억
| US$1007만 | 0.01% |
35,818
+16,037
| +81% | +US$404만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1453
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$1007만 | 0.01% |
92,700
-200,900
| -68% | -US$1879만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1454
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.1억
| US$1005만 | 0.01% |
229,241
+100,606
| +78% | +US$413만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1455
Corning
GLW
US$1143억
| US$1004만 | 0.01% |
39,287
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1456
Metallus
MTUS
US$8.62억
| US$1003만 | 0.01% |
536,457
-14,416
| -3% | -US$27.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1457
Gorman-Rupp
GRC
US$19.1억
| US$1002만 | 0.01% |
109,249
+26,878
| +33% | +US$204만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1458
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.22억
| US$1002만 | 0.01% |
361,575
+94,998
| +36% | +US$248만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1459
풋옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$325억
| US$1001만 | 0.01% |
36,800
-45,900
| -56% | -US$907만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1460
Disc Medicine
IRON
US$30.3억
| US$1000만 | 0.01% |
+136,750
| 신규 | +US$940만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1461
풋옵션
Vertiv
VRT
US$793억
| US$994만 | 0.01% |
29,700
-200
| -0.7% | -US$6.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1462
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.39억
| US$993만 | 0.01% |
262,996
+10,482
| +4% | +US$36.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1463
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| US$992만 | 0.01% |
287,678
-701,622
| -71% | -US$2622만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1464
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$991만 | 0.01% |
98,800
-409,300
| -81% | -US$3427만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1465
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37억
| US$990만 | 0.01% |
+130,900
| 신규 | +US$958만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1466
Photronics
PLAB
US$16.7억
| US$982만 | 0.01% |
301,984
+224,447
| +289% | +US$950만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
1467
풋옵션
MP Materials
MP
US$69.4억
| US$982만 | 0.01% |
175,300
-45,500
| -21% | -US$277만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1468
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
US$3.92억
| US$980만 | 0.01% |
949,630
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1469
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.5억
| US$978만 | 0.01% |
135,211
-12,763
| -9% | -US$85만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
1470
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1982억
| US$978만 | 0.01% |
4,300
-11,700
| -73% | -US$1670만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1471
Olin
OLN
US$17.3억
| US$974만 | 0.01% |
491,216
-704,408
| -59% | -US$1841만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1472
Twist Bioscience
TWST
US$92.7억
| US$973만 | 0.01% |
94,600
+57,400
| +154% | +US$374만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1473
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.6억
| US$973만 | 0.01% |
+118,700
| 신규 | +US$942만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1474
NexGen Energy
NXE
US$57억
| US$972만 | 0.01% |
1,035,536
+286,336
| +38% | +US$325만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1475
Fate Therapeutics
FATE
US$2.23억
| US$969만 | 0.01% |
3,589,863
+123,077
| +4% | +US$22.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.