에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Green Dot
GDOT
US$6.97억
| US$967만 | 0.01% |
715,659
+166,692
| +30% | +US$209만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
1477
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2476억
| US$966만 | 0.01% |
116,900
+44,900
| +62% | +US$361만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1478
Nordson
NDSN
US$181억
| US$965만 | 0.01% |
31,996
-138,992
| -81% | -US$3943만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1479
Hafnia
HAFN
US$53.9억
| US$964만 | 0.01% |
1,451,589
+1,409,630
| +3,360% | +US$1141만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1480
Barings BDC
BBDC
US$8.83억
| US$963만 | 0.01% |
1,129,980
+150,647
| +15% | +US$129만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1481
Eaton
ETN
US$1505억
| US$960만 | 0.01% |
22,520
-14,640
| -39% | -US$590만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1482
Zoom
ZM
US$284억
| US$958만 | 0.01% |
110,991
-149,770
| -57% | -US$1416만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1483
Valley National Bancorp
VLY
US$71.2억
| US$958만 | 0.01% |
653,730
+29,300
| +5% | +US$39.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1484
Navan Inc
NAVN
US$66.7억
| US$957만 | 0.01% |
+418,265
| 신규 | +US$766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1485
Graham Corp
GHM
US$8.28억
| US$956만 | 0.01% |
77,263
+69,534
| +900% | +US$690만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1486
Cameco
CCJ
US$354억
| US$956만 | 0.01% |
93,815
-114,038
| -55% | -US$1279만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1487
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.9억
| US$952만 | 0.01% |
112,599
-117,357
| -51% | -US$949만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1488
FIVE9
FIVN
US$26.3억
| US$950만 | 0.01% |
445,487
-148,955
| -25% | -US$294만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1489
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$950만 | 0.01% |
39,173
-292,073
| -88% | -US$6803만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1490
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$18.7억
| US$948만 | 0.01% |
+1,204,303
| 신규 | +US$891만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1491
콜옵션
Seagate
STX
US$1539억
| US$946만 | 0.01% |
9,800
-10,200
| -51% | -US$778만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1492
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$945만 | 0.01% |
299,024
+269,487
| +912% | +US$932만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1493
AH Realty Trust
AHRT
US$4.47억
| US$945만 | 0.01% |
1,334,070
+661,657
| +98% | +US$425만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1494
ExxonMobil
XOM
US$7229억
| US$944만 | 0.01% |
+69,046
| 신규 | +US$1033만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1495
Blackstone
BX
US$887억
| US$944만 | 0.01% |
80,204
-431,159
| -84% | -US$5181만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1496
PNC Financial Services
PNC
US$882억
| US$942만 | 0.01% |
38,258
-328,699
| -90% | -US$7360만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1497
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.3억
| US$942만 | 0.01% |
54,152
+3,578
| +7% | +US$53.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1498
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.3억
| US$940만 | 0.01% |
174,190
-33,568
| -16% | -US$155만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1499
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.9억
| US$939만 | 0.01% |
359,975
+85,433
| +31% | +US$213만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1500
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$938만 | 0.01% |
689,244
+656,544
| +2,008% | +US$869만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.