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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Green Dot
GDOT
USD 694 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
715,659
+166,692
| +30% | +USD 2.09 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
1477
Opción de compra
Wells Fargo
WFC
USD 245 mil M
| USD 9.7 M | 0.01% |
116,900
+44,900
| +62% | +USD 3.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1478
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 9.7 M | 0.01% |
31,996
-138,992
| -81% | -USD 39.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1479
Hafnia
HAFN
USD 5412 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
1,451,589
+1,409,630
| +3,360% | +USD 11.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1480
Barings BDC
BBDC
USD 877 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
1,129,980
+150,647
| +15% | +USD 1.29 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1481
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 9.6 M | 0.01% |
22,520
-14,640
| -39% | -USD 5.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1482
Zoom
ZM
USD 28.7 mil M
| USD 9.6 M | 0.01% |
110,991
-149,770
| -57% | -USD 14.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1483
Valley National Bancorp
VLY
USD 7090 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
653,730
+29,300
| +5% | +USD 398 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1484
Navan Inc
NAVN
USD 6849 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
+418,265
| Nuevas | +USD 7.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1485
Graham Corp
GHM
USD 811 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
77,263
+69,534
| +900% | +USD 6.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1486
Cameco
CCJ
USD 35.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.01% |
93,815
-114,038
| -55% | -USD 12.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1487
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6053 M
| USD 9.5 M | 0.01% |
112,599
-117,357
| -51% | -USD 9.49 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1488
FIVE9
FIVN
USD 2621 M
| USD 9.5 M | 0.01% |
445,487
-148,955
| -25% | -USD 2.94 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1489
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 9.5 M | 0.01% |
39,173
-292,073
| -88% | -USD 68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1490
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1838 M
| USD 9.48 M | 0.01% |
+1,204,303
| Nuevas | +USD 8.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1491
Opción de compra
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 9.46 M | 0.01% |
9,800
-10,200
| -51% | -USD 7.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1492
Tractor Supply
TSCO
USD 17.2 mil M
| USD 9.45 M | 0.01% |
299,024
+269,487
| +912% | +USD 9.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1493
AH Realty Trust
AHRT
USD 445 M
| USD 9.45 M | 0.01% |
1,334,070
+661,657
| +98% | +USD 4.25 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1494
ExxonMobil
XOM
USD 729 mil M
| USD 9.44 M | 0.01% |
+69,046
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1495
Blackstone
BX
USD 88.4 mil M
| USD 9.44 M | 0.01% |
80,204
-431,159
| -84% | -USD 51.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1496
PNC Financial Services
PNC
USD 88.1 mil M
| USD 9.42 M | 0.01% |
38,258
-328,699
| -90% | -USD 73.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1497
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1112 M
| USD 9.42 M | 0.01% |
54,152
+3,578
| +7% | +USD 532 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1498
Douglas Dynamics
PLOW
USD 924 M
| USD 9.4 M | 0.01% |
174,190
-33,568
| -16% | -USD 1.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1499
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1110 M
| USD 9.39 M | 0.01% |
359,975
+85,433
| +31% | +USD 2.13 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1500
Ellington Financial
EFC
USD 1489 M
| USD 9.38 M | 0.01% |
689,244
+656,544
| +2,008% | +USD 8.69 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.