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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Clear Secure
YOU
USD 4674 M
| USD 9.38 M | 0.01% |
168,306
-263,724
| -61% | -USD 14.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1502
TORM
TRMD
USD 3853 M
| USD 9.38 M | 0.01% |
359,787
+52,636
| +17% | +USD 1.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1503
Opción de compra
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 9.36 M | 0.01% |
36,600
+20,600
| +129% | +USD 5.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1504
W&T Offshore
WTI
USD 586 M
| USD 9.33 M | 0.01% |
2,961,478
-2,176,627
| -42% | -USD 8.07 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1505
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 9.32 M | 0.01% |
14,697
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1506
IQVIA
IQV
USD 44.3 mil M
| USD 9.31 M | 0.01% |
48,191
-171,793
| -78% | -USD 30 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1507
RingCentral
RNG
USD 6843 M
| USD 9.31 M | 0.01% |
238,762
-84,159
| -26% | -USD 3.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1508
IDT Corp
IDT
USD 2052 M
| USD 9.3 M | 0.01% |
159,819
-19,678
| -11% | -USD 1.04 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1509
Opción de venta
Datadog
DDOG
USD 91.9 mil M
| USD 9.29 M | 0.01% |
35,700
+30,700
| +614% | +USD 5.71 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1510
Opción de venta
Western Digital
WDC
USD 135 mil M
| USD 9.26 M | 0.01% |
14,500
+900
| +7% | +USD 438 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1511
Equitable Holdings
EQH
USD 14.7 mil M
| USD 9.25 M | 0.01% |
210,911
+147,411
| +232% | +USD 6.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1512
K&F Growth Acquisition Corp II
KFII
USD 420 M
| USD 9.25 M | 0.01% |
876,886
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1513
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 9.25 M | 0.01% |
77,700
-305,700
| -80% | -USD 34.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1514
Costamare
CMRE
USD 1670 M
| USD 9.24 M | 0.01% |
659,051
+70,372
| +12% | +USD 1.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1515
Emcor
EME
USD 31 mil M
| USD 9.24 M | 0.01% |
11,133
-201
| -2% | -USD 170 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1516
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 9.22 M | 0.01% |
48,882
-140,953
| -74% | -USD 25.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1517
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3784 M
| USD 9.21 M | 0.01% |
+70,617
| Nuevas | +USD 8.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1518
Opción de compra
Vertiv
VRT
USD 78.9 mil M
| USD 9.21 M | 0.01% |
27,500
+3,500
| +15% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1519
Axcelis
ACLS
USD 3483 M
| USD 9.18 M | 0.01% |
48,437
-149,129
| -75% | -USD 22.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1520
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 774 M
| USD 9.16 M | 0.01% |
193,594
-13,451
| -6% | -USD 569 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1521
Middlesex Water
MSEX
USD 1021 M
| USD 9.15 M | 0.01% |
163,002
+97,485
| +149% | +USD 5.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1522
Dycom Industries
DY
USD 7620 M
| USD 9.15 M | 0.01% |
+18,090
| Nuevas | +USD 7.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1523
Cerence
CRNC
USD 398 M
| USD 9.14 M | 0.01% |
807,773
-354,015
| -30% | -USD 3.47 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1524
Diodes
DIOD
USD 3949 M
| USD 9.1 M | 0.01% |
83,166
-137,849
| -62% | -USD 14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1525
WhiteFiber Inc
WYFI
USD 455 M
| USD 9.1 M | 0.01% |
+234,172
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.