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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Clear Secure
YOU
US$ 4,67 bi
| US$ 9,38 mi | 0,01% |
168.306
-263.724
| -61% | -US$ 14,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1502
TORM
TRMD
US$ 3,85 bi
| US$ 9,38 mi | 0,01% |
359.787
+52.636
| +17% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1503
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 9,36 mi | 0,01% |
36.600
+20.600
| +129% | +US$ 5,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1504
W&T Offshore
WTI
US$ 586 mi
| US$ 9,33 mi | 0,01% |
2.961.478
-2.176.627
| -42% | -US$ 8,07 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1505
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 9,32 mi | 0,01% |
14.697
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1506
IQVIA
IQV
US$ 44,3 bi
| US$ 9,31 mi | 0,01% |
48.191
-171.793
| -78% | -US$ 30 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1507
RingCentral
RNG
US$ 6,84 bi
| US$ 9,31 mi | 0,01% |
238.762
-84.159
| -26% | -US$ 3,4 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1508
IDT Corp
IDT
US$ 2,05 bi
| US$ 9,3 mi | 0,01% |
159.819
-19.678
| -11% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1509
Opção de venda
Datadog
DDOG
US$ 91,9 bi
| US$ 9,29 mi | 0,01% |
35.700
+30.700
| +614% | +US$ 5,71 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1510
Opção de venda
Western Digital
WDC
US$ 135 bi
| US$ 9,26 mi | 0,01% |
14.500
+900
| +7% | +US$ 438 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1511
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,7 bi
| US$ 9,25 mi | 0,01% |
210.911
+147.411
| +232% | +US$ 6,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1512
K&F Growth Acquisition Corp II
KFII
US$ 420 mi
| US$ 9,25 mi | 0,01% |
876.886
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1513
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 9,25 mi | 0,01% |
77.700
-305.700
| -80% | -US$ 34,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1514
Costamare
CMRE
US$ 1,67 bi
| US$ 9,24 mi | 0,01% |
659.051
+70.372
| +12% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1515
Emcor
EME
US$ 31 bi
| US$ 9,24 mi | 0,01% |
11.133
-201
| -2% | -US$ 170 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1516
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 9,22 mi | 0,01% |
48.882
-140.953
| -74% | -US$ 25,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1517
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,78 bi
| US$ 9,21 mi | 0,01% |
+70.617
| Nova | +US$ 8,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1518
Opção de compra
Vertiv
VRT
US$ 78,9 bi
| US$ 9,21 mi | 0,01% |
27.500
+3.500
| +15% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1519
Axcelis
ACLS
US$ 3,48 bi
| US$ 9,18 mi | 0,01% |
48.437
-149.129
| -75% | -US$ 22,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1520
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 774 mi
| US$ 9,16 mi | 0,01% |
193.594
-13.451
| -6% | -US$ 569 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1521
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,02 bi
| US$ 9,15 mi | 0,01% |
163.002
+97.485
| +149% | +US$ 5,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1522
Dycom Industries
DY
US$ 7,62 bi
| US$ 9,15 mi | 0,01% |
+18.090
| Nova | +US$ 7,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1523
Cerence
CRNC
US$ 398 mi
| US$ 9,14 mi | 0,01% |
807.773
-354.015
| -30% | -US$ 3,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1524
Diodes
DIOD
US$ 3,95 bi
| US$ 9,1 mi | 0,01% |
83.166
-137.849
| -62% | -US$ 14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1525
WhiteFiber Inc
WYFI
US$ 455 mi
| US$ 9,1 mi | 0,01% |
+234.172
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.