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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Clear Secure
YOU
US$46.8億
| US$938萬 | 0.01% |
168,306
-263,724
| -61% | -US$1442萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1502
TORM
TRMD
US$39億
| US$938萬 | 0.01% |
359,787
+52,636
| +17% | +US$159萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1503
買權
Marathon Petroleum
MPC
US$1334億
| US$936萬 | 0.01% |
36,600
+20,600
| +129% | +US$506萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1504
W&T Offshore
WTI
US$5.96億
| US$933萬 | 0.01% |
2,961,478
-2,176,627
| -42% | -US$807萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1505
Deere & Co
DE
US$1705億
| US$932萬 | 0.01% |
14,697
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1506
IQVIA
IQV
US$441億
| US$931萬 | 0.01% |
48,191
-171,793
| -78% | -US$2996萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1507
RingCentral
RNG
US$68.2億
| US$931萬 | 0.01% |
238,762
-84,159
| -26% | -US$340萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1508
IDT Corp
IDT
US$21億
| US$930萬 | 0.01% |
159,819
-19,678
| -11% | -US$104萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1509
賣權
Datadog
DDOG
US$921億
| US$929萬 | 0.01% |
35,700
+30,700
| +614% | +US$571萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1510
賣權
Western Digital
WDC
US$1364億
| US$926萬 | 0.01% |
14,500
+900
| +7% | +US$43.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1511
Equitable Holdings
EQH
US$147億
| US$925萬 | 0.01% |
210,911
+147,411
| +232% | +US$616萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1512
K&F Growth Acquisition Corp II
KFII
US$4.21億
| US$925萬 | 0.01% |
876,886
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1513
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560億
| US$925萬 | 0.01% |
77,700
-305,700
| -80% | -US$3495萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1514
Costamare
CMRE
US$16.7億
| US$924萬 | 0.01% |
659,051
+70,372
| +12% | +US$115萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1515
Emcor
EME
US$310億
| US$924萬 | 0.01% |
11,133
-201
| -2% | -US$17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1516
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$922萬 | 0.01% |
48,882
-140,953
| -74% | -US$2548萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1517
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.9億
| US$921萬 | 0.01% |
+70,617
| 新 | +US$877萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1518
買權
Vertiv
VRT
US$784億
| US$921萬 | 0.01% |
27,500
+3,500
| +15% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1519
Axcelis
ACLS
US$34.9億
| US$918萬 | 0.01% |
48,437
-149,129
| -75% | -US$2212萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1520
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.78億
| US$916萬 | 0.01% |
193,594
-13,451
| -6% | -US$56.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1521
Middlesex Water
MSEX
US$10.2億
| US$915萬 | 0.01% |
163,002
+97,485
| +149% | +US$513萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1522
Dycom Industries
DY
US$76億
| US$915萬 | 0.01% |
+18,090
| 新 | +US$791萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1523
Cerence
CRNC
US$4.02億
| US$914萬 | 0.01% |
807,773
-354,015
| -30% | -US$347萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1524
Diodes
DIOD
US$39.3億
| US$910萬 | 0.01% |
83,166
-137,849
| -62% | -US$1399萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1525
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.42億
| US$910萬 | 0.01% |
+234,172
| 新 | +US$566萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。