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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
US$4.41億
| US$1007萬 | 0.01% |
994,317
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1452
IBM
IBM
US$2258億
| US$1007萬 | 0.01% |
35,818
+16,037
| +81% | +US$404萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1453
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116億
| US$1007萬 | 0.01% |
92,700
-200,900
| -68% | -US$1879萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1454
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.23億
| US$1005萬 | 0.01% |
229,241
+100,606
| +78% | +US$413萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1455
Corning
GLW
US$1112億
| US$1004萬 | 0.01% |
39,287
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1456
Metallus
MTUS
US$8.39億
| US$1003萬 | 0.01% |
536,457
-14,416
| -3% | -US$27.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1457
Gorman-Rupp
GRC
US$18.9億
| US$1002萬 | 0.01% |
109,249
+26,878
| +33% | +US$204萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1458
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.35億
| US$1002萬 | 0.01% |
361,575
+94,998
| +36% | +US$248萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1459
賣權
Credo Technology Group
CRDO
US$309億
| US$1001萬 | 0.01% |
36,800
-45,900
| -56% | -US$907萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1460
Disc Medicine
IRON
US$29.5億
| US$1000萬 | 0.01% |
+136,750
| 新 | +US$940萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1461
賣權
Vertiv
VRT
US$766億
| US$994萬 | 0.01% |
29,700
-200
| -0.7% | -US$6.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1462
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.42億
| US$993萬 | 0.01% |
262,996
+10,482
| +4% | +US$36.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1463
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137億
| US$992萬 | 0.01% |
287,678
-701,622
| -71% | -US$2622萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1464
買權
Robinhood
HOOD
US$875億
| US$991萬 | 0.01% |
98,800
-409,300
| -81% | -US$3427萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1465
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.9億
| US$990萬 | 0.01% |
+130,900
| 新 | +US$958萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1466
Photronics
PLAB
US$16.5億
| US$982萬 | 0.01% |
301,984
+224,447
| +289% | +US$950萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
1467
賣權
MP Materials
MP
US$68.2億
| US$982萬 | 0.01% |
175,300
-45,500
| -21% | -US$277萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1468
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
US$3.92億
| US$980萬 | 0.01% |
949,630
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1469
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.6億
| US$978萬 | 0.01% |
135,211
-12,763
| -9% | -US$85萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
1470
買權
Sandisk
SNDK
US$1951億
| US$978萬 | 0.01% |
4,300
-11,700
| -73% | -US$1670萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1471
Olin
OLN
US$17.2億
| US$974萬 | 0.01% |
491,216
-704,408
| -59% | -US$1841萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1472
Twist Bioscience
TWST
US$90.6億
| US$973萬 | 0.01% |
94,600
+57,400
| +154% | +US$374萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1473
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.6億
| US$973萬 | 0.01% |
+118,700
| 新 | +US$942萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1474
NexGen Energy
NXE
US$56.7億
| US$972萬 | 0.01% |
1,035,536
+286,336
| +38% | +US$325萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1475
Fate Therapeutics
FATE
US$2.25億
| US$969萬 | 0.01% |
3,589,863
+123,077
| +4% | +US$22.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。