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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
USD 442 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
994,317
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1452
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
35,818
+16,037
| +81% | +USD 4.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1453
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.7 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
92,700
-200,900
| -68% | -USD 18.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1454
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 525 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
229,241
+100,606
| +78% | +USD 4.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1455
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
39,287
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1456
Metallus
MTUS
USD 855 M
| USD 10 M | 0.01% |
536,457
-14,416
| -3% | -USD 271 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1457
Gorman-Rupp
GRC
USD 1910 M
| USD 10 M | 0.01% |
109,249
+26,878
| +33% | +USD 2.04 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1458
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 436 M
| USD 10 M | 0.01% |
361,575
+94,998
| +36% | +USD 2.48 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1459
Opción de venta
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.2 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
36,800
-45,900
| -56% | -USD 9.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1460
Disc Medicine
IRON
USD 3051 M
| USD 10 M | 0.01% |
+136,750
| Nuevas | +USD 9.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1461
Opción de venta
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
29,700
-200
| -0.7% | -USD 63.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1462
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 649 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
262,996
+10,482
| +4% | +USD 368 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1463
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
287,678
-701,622
| -71% | -USD 26.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1464
Opción de compra
Robinhood
HOOD
USD 88.3 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
98,800
-409,300
| -81% | -USD 34.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1465
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3704 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
+130,900
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1466
Photronics
PLAB
USD 1688 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
301,984
+224,447
| +289% | +USD 9.5 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
1467
Opción de venta
MP Materials
MP
USD 6955 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
175,300
-45,500
| -21% | -USD 2.77 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1468
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
USD 392 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
949,630
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1469
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1368 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
135,211
-12,763
| -9% | -USD 850 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
1470
Opción de compra
Sandisk
SNDK
USD 197 mil M
| USD 9.8 M | 0.01% |
4,300
-11,700
| -73% | -USD 16.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1471
Olin
OLN
USD 1727 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
491,216
-704,408
| -59% | -USD 18.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1472
Twist Bioscience
TWST
USD 9461 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
94,600
+57,400
| +154% | +USD 3.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1473
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3571 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
+118,700
| Nuevas | +USD 9.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1474
NexGen Energy
NXE
USD 5686 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
1,035,536
+286,336
| +38% | +USD 3.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1475
Fate Therapeutics
FATE
USD 247 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
3,589,863
+123,077
| +4% | +USD 228 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.