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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
US$ 442 mi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
994.317
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1452
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
35.818
+16.037
| +81% | +US$ 4,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1453
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,7 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
92.700
-200.900
| -68% | -US$ 18,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1454
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 525 mi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
229.241
+100.606
| +78% | +US$ 4,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1455
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
39.287
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1456
Metallus
MTUS
US$ 855 mi
| US$ 10 mi | 0,01% |
536.457
-14.416
| -3% | -US$ 271 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1457
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,91 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
109.249
+26.878
| +33% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1458
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 436 mi
| US$ 10 mi | 0,01% |
361.575
+94.998
| +36% | +US$ 2,48 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1459
Opção de venda
Credo Technology Group
CRDO
US$ 32,2 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
36.800
-45.900
| -56% | -US$ 9,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1460
Disc Medicine
IRON
US$ 3,05 bi
| US$ 10 mi | 0,01% |
+136.750
| Nova | +US$ 9,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1461
Opção de venda
Vertiv
VRT
US$ 78,4 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
29.700
-200
| -0,7% | -US$ 63,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1462
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 649 mi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
262.996
+10.482
| +4% | +US$ 368 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1463
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
287.678
-701.622
| -71% | -US$ 26,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1464
Opção de compra
Robinhood
HOOD
US$ 88,3 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
98.800
-409.300
| -81% | -US$ 34,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1465
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,01% |
+130.900
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1466
Photronics
PLAB
US$ 1,69 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
301.984
+224.447
| +289% | +US$ 9,5 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
1467
Opção de venda
MP Materials
MP
US$ 6,95 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
175.300
-45.500
| -21% | -US$ 2,77 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1468
Republic Digital Acquisition Co
RDAG
US$ 392 mi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
949.630
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1469
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,37 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
135.211
-12.763
| -9% | -US$ 850 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
1470
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 197 bi
| US$ 9,8 mi | 0,01% |
4.300
-11.700
| -73% | -US$ 16,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1471
Olin
OLN
US$ 1,73 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
491.216
-704.408
| -59% | -US$ 18,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1472
Twist Bioscience
TWST
US$ 9,46 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
94.600
+57.400
| +154% | +US$ 3,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1473
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,57 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
+118.700
| Nova | +US$ 9,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1474
NexGen Energy
NXE
US$ 5,69 bi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
1.035.536
+286.336
| +38% | +US$ 3,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1475
Fate Therapeutics
FATE
US$ 247 mi
| US$ 9,7 mi | 0,01% |
3.589.863
+123.077
| +4% | +US$ 228 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.