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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
CVR Energy
CVI
US$ 6,02 bi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
380.292
-126.620
| -25% | -US$ 4,02 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1427
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 686 mi
| US$ 10,5 mi | 0,01% |
337.311
-70.701
| -17% | -US$ 2,03 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1428
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 448 mi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
3.288.148
+77.302
| +2% | +US$ 232 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1429
SEI Investments
SEIC
US$ 12,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
118.660
+99.460
| +518% | +US$ 8,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1430
Chemed
CHE
US$ 6,64 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
22.325
-279.262
| -93% | -US$ 117 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1431
Gen Digital
GEN
US$ 14,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
416.904
-118.193
| -22% | -US$ 2,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1432
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,78 bi
| US$ 10,4 mi | 0,01% |
114.638
+58.253
| +103% | +US$ 4,61 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1433
LSB Industries
LXU
US$ 755 mi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
955.862
+420.567
| +79% | +US$ 5,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1434
Kopin
KOPN
US$ 643 mi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
2.302.690
+2.247.798
| +4.095% | +US$ 9,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1435
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,15 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
156.410
+106.779
| +215% | +US$ 6,42 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1436
Opção de venda
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,8 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
101.300
+33.800
| +50% | +US$ 3,37 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1437
Coty
COTY
US$ 2,81 bi
| US$ 10,3 mi | 0,01% |
4.751.529
+3.268.944
| +220% | +US$ 7,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1438
Matrix Service
MTRX
US$ 289 mi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
748.118
+110.427
| +17% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1439
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 571 mi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
1.296.579
-917.336
| -41% | -US$ 7,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1440
Opção de compra
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
41.200
+26.000
| +171% | +US$ 7,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1441
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
1.501
+891
| +146% | +US$ 5,66 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1442
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,7 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
163.136
+79.641
| +95% | +US$ 7,75 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1443
Aveanna Healthcare
AVAH
US$ 2,72 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
1.192.169
-175.269
| -13% | -US$ 1,24 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1444
Cerus
CERS
US$ 447 mi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
3.484.633
+739.612
| +27% | +US$ 1,79 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1445
Driven Brands
DRVN
US$ 1,94 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
729.718
+103.408
| +17% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1446
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 12,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,01% |
696.714
-284.471
| -29% | -US$ 5,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1447
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
102.222
-4.533.997
| -98% | -US$ 449 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1448
VEON
VEON
US$ 5,66 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
193.950
-30.456
| -14% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1449
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 535 mi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
165.700
-183.700
| -53% | -US$ 10,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1450
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,81 bi
| US$ 10,1 mi | 0,01% |
231.689
-26.693
| -10% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.