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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
CVR Energy
CVI
US$61.6億
| US$1047萬 | 0.01% |
380,292
-126,620
| -25% | -US$402萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1427
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$6.81億
| US$1046萬 | 0.01% |
337,311
-70,701
| -17% | -US$203萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1428
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.63億
| US$1042萬 | 0.01% |
3,288,148
+77,302
| +2% | +US$23.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1429
SEI Investments
SEIC
US$128億
| US$1041萬 | 0.01% |
118,660
+99,460
| +518% | +US$868萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1430
Chemed
CHE
US$67億
| US$1040萬 | 0.01% |
22,325
-279,262
| -93% | -US$1.17億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1431
Gen Digital
GEN
US$144億
| US$1038萬 | 0.01% |
416,904
-118,193
| -22% | -US$264萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1432
Republic Bancorp
RBCAA
US$18億
| US$1037萬 | 0.01% |
114,638
+58,253
| +103% | +US$461萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1433
LSB Industries
LXU
US$7.41億
| US$1033萬 | 0.01% |
955,862
+420,567
| +79% | +US$563萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1434
Kopin
KOPN
US$6.32億
| US$1032萬 | 0.01% |
2,302,690
+2,247,798
| +4,095% | +US$979萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1435
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.9億
| US$1030萬 | 0.01% |
156,410
+106,779
| +215% | +US$642萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1436
賣權
Rocket Lab Corp
RKLB
US$330億
| US$1030萬 | 0.01% |
101,300
+33,800
| +50% | +US$337萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1437
Coty
COTY
US$28.3億
| US$1026萬 | 0.01% |
4,751,529
+3,268,944
| +220% | +US$705萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1438
Matrix Service
MTRX
US$2.85億
| US$1025萬 | 0.01% |
748,118
+110,427
| +17% | +US$142萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1439
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.91億
| US$1024萬 | 0.01% |
1,296,579
-917,336
| -41% | -US$740萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1440
買權
Constellation Energy
CEG
US$919億
| US$1023萬 | 0.01% |
41,200
+26,000
| +171% | +US$732萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1441
NVR
NVR
US$158億
| US$1023萬 | 0.01% |
1,501
+891
| +146% | +US$566萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1442
Circle Internet Group
CRCL
US$219億
| US$1022萬 | 0.01% |
163,136
+79,641
| +95% | +US$775萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1443
Aveanna Healthcare
AVAH
US$27.9億
| US$1022萬 | 0.01% |
1,192,169
-175,269
| -13% | -US$124萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1444
Cerus
CERS
US$4.61億
| US$1018萬 | 0.01% |
3,484,633
+739,612
| +27% | +US$179萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1445
Driven Brands
DRVN
US$20.2億
| US$1017萬 | 0.01% |
729,718
+103,408
| +17% | +US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1446
Summit Therapeutics
SMMT
US$127億
| US$1015萬 | 0.01% |
696,714
-284,471
| -29% | -US$504萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1447
ServiceNow
NOW
US$1547億
| US$1015萬 | 0.01% |
102,222
-4,533,997
| -98% | -US$4.49億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1448
VEON
VEON
US$56.1億
| US$1013萬 | 0.01% |
193,950
-30,456
| -14% | -US$159萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1449
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.42億
| US$1011萬 | 0.01% |
165,700
-183,700
| -53% | -US$1052萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1450
Werner Enterprises
WERN
US$18.1億
| US$1010萬 | 0.01% |
231,689
-26,693
| -10% | -US$101萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。