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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Green Dot
GDOT
US$6.93億
| US$967萬 | 0.01% |
715,659
+166,692
| +30% | +US$209萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
1477
買權
Wells Fargo
WFC
US$2451億
| US$966萬 | 0.01% |
116,900
+44,900
| +62% | +US$361萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1478
Nordson
NDSN
US$182億
| US$965萬 | 0.01% |
31,996
-138,992
| -81% | -US$3943萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1479
Hafnia
HAFN
US$54.2億
| US$964萬 | 0.01% |
1,451,589
+1,409,630
| +3,360% | +US$1141萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1480
Barings BDC
BBDC
US$8.76億
| US$963萬 | 0.01% |
1,129,980
+150,647
| +15% | +US$129萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1481
Eaton
ETN
US$1481億
| US$960萬 | 0.01% |
22,520
-14,640
| -39% | -US$590萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1482
Zoom
ZM
US$284億
| US$958萬 | 0.01% |
110,991
-149,770
| -57% | -US$1416萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1483
Valley National Bancorp
VLY
US$71億
| US$958萬 | 0.01% |
653,730
+29,300
| +5% | +US$39.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1484
Navan Inc
NAVN
US$68.6億
| US$957萬 | 0.01% |
+418,265
| 新 | +US$766萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1485
Graham Corp
GHM
US$8.09億
| US$956萬 | 0.01% |
77,263
+69,534
| +900% | +US$690萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1486
Cameco
CCJ
US$351億
| US$956萬 | 0.01% |
93,815
-114,038
| -55% | -US$1279萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1487
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.3億
| US$952萬 | 0.01% |
112,599
-117,357
| -51% | -US$949萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1488
FIVE9
FIVN
US$25.8億
| US$950萬 | 0.01% |
445,487
-148,955
| -25% | -US$294萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1489
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$950萬 | 0.01% |
39,173
-292,073
| -88% | -US$6803萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1490
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$18.2億
| US$948萬 | 0.01% |
+1,204,303
| 新 | +US$891萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1491
買權
Seagate
STX
US$1537億
| US$946萬 | 0.01% |
9,800
-10,200
| -51% | -US$778萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1492
Tractor Supply
TSCO
US$172億
| US$945萬 | 0.01% |
299,024
+269,487
| +912% | +US$932萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1493
AH Realty Trust
AHRT
US$4.43億
| US$945萬 | 0.01% |
1,334,070
+661,657
| +98% | +US$425萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1494
ExxonMobil
XOM
US$7286億
| US$944萬 | 0.01% |
+69,046
| 新 | +US$1033萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1495
Blackstone
BX
US$883億
| US$944萬 | 0.01% |
80,204
-431,159
| -84% | -US$5181萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1496
PNC Financial Services
PNC
US$880億
| US$942萬 | 0.01% |
38,258
-328,699
| -90% | -US$7360萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1497
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.1億
| US$942萬 | 0.01% |
54,152
+3,578
| +7% | +US$53.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1498
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.24億
| US$940萬 | 0.01% |
174,190
-33,568
| -16% | -US$155萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1499
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$11.1億
| US$939萬 | 0.01% |
359,975
+85,433
| +31% | +US$213萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1500
Ellington Financial
EFC
US$14.9億
| US$938萬 | 0.01% |
689,244
+656,544
| +2,008% | +US$869萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。