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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
CorVel
CRVL
US$42.4億
| US$909萬 | 0.01% |
145,409
+33,159
| +30% | +US$193萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1527
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.23億
| US$907萬 | 0.01% |
783,888
-350,383
| -31% | -US$429萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1528
Blue Owl Capital
OWL
US$64億
| US$906萬 | 0.01% |
1,035,554
-6,061,251
| -85% | -US$5758萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1529
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.2億
| US$905萬 | 0.01% |
1,035,449
+727,106
| +236% | +US$699萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1530
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.85億
| US$903萬 | 0.01% |
584,106
-220,157
| -27% | -US$346萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1531
賣權
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$903萬 | 0.01% |
35,300
+18,300
| +108% | +US$449萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1532
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.7億
| US$902萬 | 0.01% |
114,254
-443,344
| -80% | -US$3009萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1533
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$902萬 | 0.01% |
110,922
+105,967
| +2,139% | +US$853萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1534
Andersen Group
ANDG
US$11.8億
| US$901萬 | 0.01% |
238,973
+159,603
| +201% | +US$563萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1535
TWFG Inc
TWFG
US$3.64億
| US$896萬 | 0.01% |
372,365
+167,152
| +81% | +US$329萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1536
OceanaGold Corp
OGC
US$55.1億
| US$893萬 | 0.01% |
+356,127
| 新 | +US$1065萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1537
RB Global
RBA
US$156億
| US$892萬 | 0.01% |
76,624
-2,772
| -3% | -US$29.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1538
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$6.49億
| US$892萬 | 0.01% |
886,544
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1539
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.34億
| US$891萬 | 0.01% |
464,361
-136,294
| -23% | -US$243萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1540
NPK International
NPKI
US$9.25億
| US$890萬 | 0.01% |
559,499
-501,405
| -47% | -US$756萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1541
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$890萬 | 0.01% |
153,828
-198,038
| -56% | -US$1193萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1542
Myriad Genetics
MYGN
US$5.57億
| US$889萬 | 0.01% |
1,557,727
+273,677
| +21% | +US$124萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1543
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.64億
| US$889萬 | 0.01% |
854,110
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1544
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$887萬 | 0.01% |
34,909
-18,344
| -34% | -US$428萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1545
Glaukos
GKOS
US$106億
| US$886萬 | 0.01% |
63,430
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1546
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$4.8億
| US$886萬 | 0.01% |
843,613
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1547
Natera
NTRA
US$582億
| US$885萬 | 0.01% |
32,600
-7,600
| -19% | -US$162萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1548
SmartFinancial
SMBK
US$8.44億
| US$884萬 | 0.01% |
188,433
+18,549
| +11% | +US$78.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1549
Murphy Oil
MUR
US$63.6億
| US$884萬 | 0.01% |
271,350
+224,087
| +474% | +US$858萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1550
Honeywell
HON
US$701億
| US$882萬 | 0.01% |
39,406
-1,697,890
| -98% | -US$3.79億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。