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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
TFS Financial
TFSL
US$45.9億
| US$880萬 | 0.01% |
496,877
+174,493
| +54% | +US$272萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1552
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
US$3.51億
| US$880萬 | 0.01% |
869,999
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1553
Mercury Systems
MRCY
US$46億
| US$879萬 | 0.01% |
71,861
-90,208
| -56% | -US$859萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1554
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
US$5.96億
| US$878萬 | 0.01% |
854,756
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1555
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.27億
| US$873萬 | 0.01% |
738,505
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1556
買權
Merck
MRK
US$3657億
| US$873萬 | 0.01% |
67,900
+9,000
| +15% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1557
AAR Corp
AIR
US$40.3億
| US$872萬 | 0.01% |
61,038
+39,039
| +177% | +US$461萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1558
Artivion
AORT
US$11.2億
| US$870萬 | 0.01% |
387,279
-338,573
| -47% | -US$947萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1559
Ring Energy
REI
US$3.57億
| US$869萬 | 0.01% |
8,047,045
+1,991,422
| +33% | +US$278萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1560
買權
Applied Materials
AMAT
US$3213億
| US$868萬 | 0.01% |
12,000
-700
| -6% | -US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1561
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23億
| US$867萬 | 0.01% |
+293,300
| 新 | +US$934萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1562
Avidbank Holdings
AVBH
US$3.41億
| US$866萬 | 0.01% |
262,300
+210,254
| +404% | +US$641萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1563
Gran Tierra Energy
GTE
US$4億
| US$866萬 | 0.01% |
1,385,858
+426,944
| +45% | +US$349萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
1564
賣權
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$866萬 | 0.01% |
7,500
-9,800
| -57% | -US$735萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1565
1st Source
SRCE
US$20.7億
| US$864萬 | 0.01% |
105,952
+8,490
| +9% | +US$63.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1566
Home Bancorp
HBCP
US$4.68億
| US$859萬 | 0.01% |
125,407
+65,407
| +109% | +US$423萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1567
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$49.1億
| US$858萬 | 0.01% |
+266,740
| 新 | +US$863萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1568
Wen Acquisition Corp
WENN
US$3.91億
| US$858萬 | 0.01% |
833,694
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1569
Genworth Financial
GNW
US$33.9億
| US$857萬 | 0.01% |
904,974
+496,374
| +121% | +US$441萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1570
Roper Technologies
ROP
US$391億
| US$856萬 | 0.01% |
25,283
+2,224
| +10% | +US$75.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1571
Church & Dwight Co
CHD
US$250億
| US$855萬 | 0.01% |
88,276
-497,313
| -85% | -US$4752萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1572
買權
Rocket Lab Corp
RKLB
US$327億
| US$855萬 | 0.01% |
84,100
+20,900
| +33% | +US$208萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1573
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2547億
| US$853萬 | 0.01% |
17,014
-170,879
| -91% | -US$8203萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1574
ePlus
PLUS
US$25億
| US$850萬 | 0.01% |
102,130
-9,933
| -9% | -US$82.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1575
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.49億
| US$849萬 | 0.01% |
530,264
+401,583
| +312% | +US$658萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。