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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ondas Inc
ONDS
US$35.9億
| US$830萬 | 0.01% |
1,007,776
+92,184
| +10% | +US$91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1602
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$830萬 | 0.01% |
+55,300
| 新 | +US$896萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1603
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$223億
| US$830萬 | 0.01% |
41,105
-448,995
| -92% | -US$7925萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1604
Newmark Group
NMRK
US$21.2億
| US$828萬 | 0.01% |
548,312
+97,492
| +22% | +US$149萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1605
Sempra
SRE
US$542億
| US$828萬 | 0.01% |
89,336
+48,751
| +120% | +US$453萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1606
Avery Dennison
AVY
US$135億
| US$828萬 | 0.01% |
51,004
+42,029
| +468% | +US$684萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1607
Kochav Defense Acquisition Corp
KCHV
US$3.6億
| US$827萬 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1608
AMC Global Media
AMCX
US$4.16億
| US$826萬 | 0.01% |
827,948
-14,400
| -2% | -US$12.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1609
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.57億
| US$826萬 | 0.01% |
1,349,072
-49,129
| -4% | -US$32.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1610
Central Bancompany Inc
CBC
US$80.2億
| US$824萬 | 0.01% |
271,281
-57,640
| -18% | -US$157萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1611
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.66億
| US$823萬 | 0.01% |
400,986
+78,797
| +24% | +US$134萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1612
Blue Water Acquisition Corp III
BLUW
US$3.35億
| US$822萬 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1613
買權
Fabrinet
FN
US$128億
| US$821萬 | 0.01% |
14,600
+10,500
| +256% | +US$677萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1614
Oyster Enterprises II Acquisition Corp
OYSE
US$3.53億
| US$821萬 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1615
Tamboran Resources
TBN
US$8.6億
| US$820萬 | 0.01% |
252,249
+99,267
| +65% | +US$355萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1616
HCM III Acquisition Corp
HCMA
US$3.47億
| US$820萬 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1617
Vital Farms
VITL
US$3.55億
| US$817萬 | 0.01% |
702,843
-961,632
| -58% | -US$1072萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1618
Titan International
TWI
US$4.38億
| US$816萬 | 0.01% |
1,058,716
+253,397
| +31% | +US$195萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1619
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
US$2.95億
| US$816萬 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1620
買權
Super Micro Computer
SMCI
US$215億
| US$813萬 | 0.01% |
277,100
-175,900
| -39% | -US$560萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1621
Avient
AVNT
US$37.1億
| US$812萬 | 0.01% |
219,736
+146,487
| +200% | +US$530萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1622
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.86億
| US$812萬 | 0.01% |
207,578
-198,229
| -49% | -US$611萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1623
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.63億
| US$811萬 | 0.01% |
56,963
-13,385
| -19% | -US$153萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1624
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.9億
| US$806萬 | 0.01% |
507,019
+357,462
| +239% | +US$536萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1625
Spectrum Brands
SPB
US$18.2億
| US$806萬 | 0.01% |
93,993
-59,536
| -39% | -US$482萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。