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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ondas Inc
ONDS
USD 3552 M
| USD 8.3 M | 0.01% |
1,007,776
+92,184
| +10% | +USD 910 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1602
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 8.3 M | 0.01% |
+55,300
| Nuevas | +USD 8.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1603
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.2 mil M
| USD 8.3 M | 0.01% |
41,105
-448,995
| -92% | -USD 79.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1604
Newmark Group
NMRK
USD 2110 M
| USD 8.28 M | 0.01% |
548,312
+97,492
| +22% | +USD 1.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1605
Sempra
SRE
USD 54.1 mil M
| USD 8.28 M | 0.01% |
89,336
+48,751
| +120% | +USD 4.53 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1606
Avery Dennison
AVY
USD 13.5 mil M
| USD 8.28 M | 0.01% |
51,004
+42,029
| +468% | +USD 6.84 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1607
Kochav Defense Acquisition Corp
KCHV
USD 360 M
| USD 8.27 M | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1608
AMC Global Media
AMCX
USD 415 M
| USD 8.26 M | 0.01% |
827,948
-14,400
| -2% | -USD 128 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1609
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 252 M
| USD 8.26 M | 0.01% |
1,349,072
-49,129
| -4% | -USD 321 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1610
Central Bancompany Inc
CBC
USD 8035 M
| USD 8.24 M | 0.01% |
271,281
-57,640
| -18% | -USD 1.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1611
Fulgent Genetics
FLGT
USD 559 M
| USD 8.23 M | 0.01% |
400,986
+78,797
| +24% | +USD 1.34 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1612
Blue Water Acquisition Corp III
BLUW
USD 335 M
| USD 8.22 M | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1613
Opción de compra
Fabrinet
FN
USD 12.7 mil M
| USD 8.21 M | 0.01% |
14,600
+10,500
| +256% | +USD 6.77 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1614
Oyster Enterprises II Acquisition Corp
OYSE
USD 353 M
| USD 8.21 M | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1615
Tamboran Resources
TBN
USD 844 M
| USD 8.2 M | 0.01% |
252,249
+99,267
| +65% | +USD 3.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1616
HCM III Acquisition Corp
HCMA
USD 347 M
| USD 8.2 M | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1617
Vital Farms
VITL
USD 352 M
| USD 8.17 M | 0.01% |
702,843
-961,632
| -58% | -USD 10.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1618
Titan International
TWI
USD 436 M
| USD 8.16 M | 0.01% |
1,058,716
+253,397
| +31% | +USD 1.95 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1619
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
USD 295 M
| USD 8.16 M | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1620
Opción de compra
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.3 mil M
| USD 8.13 M | 0.01% |
277,100
-175,900
| -39% | -USD 5.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1621
Avient
AVNT
USD 3701 M
| USD 8.12 M | 0.01% |
219,736
+146,487
| +200% | +USD 5.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1622
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
USD 899 M
| USD 8.12 M | 0.01% |
207,578
-198,229
| -49% | -USD 6.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1623
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 567 M
| USD 8.11 M | 0.01% |
56,963
-13,385
| -19% | -USD 1.53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1624
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3233 M
| USD 8.06 M | 0.01% |
507,019
+357,462
| +239% | +USD 5.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1625
Spectrum Brands
SPB
USD 1830 M
| USD 8.06 M | 0.01% |
93,993
-59,536
| -39% | -USD 4.82 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.