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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.6 mil M
| USD 7.84 M | 0.01% |
231,287
-135,504
| -37% | -USD 4.51 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1652
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 7.82 M | 0.01% |
49,919
+45,014
| +918% | +USD 7.92 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1653
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
USD 212 M
| USD 7.82 M | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1654
Verra Mobility
VRRM
USD 457 M
| USD 7.8 M | 0.01% |
1,834,201
+1,801,901
| +5,579% | +USD 19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1655
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.1 mil M
| USD 7.79 M | 0.01% |
485,733
+174,033
| +56% | +USD 2.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
AXIA
1656
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 7.78 M | 0.01% |
736,552
-335,974
| -31% | -USD 3.82 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1657
UMB Financial
UMBF
USD 10.1 mil M
| USD 7.77 M | 0.01% |
54,433
-7,402
| -12% | -USD 951 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1658
Opción de compra
Silicon Motion
SIMO
USD 7246 M
| USD 7.77 M | 0.01% |
23,300
+20,100
| +628% | +USD 4.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1659
Cognizant
CTSH
USD 30.7 mil M
| USD 7.73 M | 0.01% |
+199,638
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1660
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1444 M
| USD 7.72 M | 0.01% |
313,790
+45,249
| +17% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1661
Bentley Systems
BSY
USD 11.5 mil M
| USD 7.72 M | 0.01% |
258,218
-813,752
| -76% | -USD 26.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1662
Hanmi Financial
HAFC
USD 933 M
| USD 7.71 M | 0.01% |
238,045
-110,602
| -32% | -USD 3.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1663
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
| USD 7.71 M | 0.01% |
207,292
+23,199
| +13% | +USD 942 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1664
Community West Bancshares
CWBC
USD 698 M
| USD 7.71 M | 0.01% |
+286,953
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1665
Opción de venta
SoFi Technologies
SOFI
USD 19 mil M
| USD 7.69 M | 0.01% |
429,100
-842,500
| -66% | -USD 14.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1666
GeoPark
GPRK
USD 758 M
| USD 7.69 M | 0.01% |
845,282
-60,346
| -7% | -USD 588 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1667
Appian
APPN
USD 3188 M
| USD 7.69 M | 0.01% |
335,630
+216,564
| +182% | +USD 4.82 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1668
Medline Inc
MDLN
USD 31.1 mil M
| USD 7.67 M | 0.01% |
194,567
-943,981
| -83% | -USD 38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1669
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 7.67 M | 0.01% |
33,799
-141,152
| -81% | -USD 29.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1670
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 7.66 M | 0.01% |
25,964
+4,424
| +21% | +USD 1.27 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1671
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 7.66 M | 0.01% |
23,400
-79,800
| -77% | -USD 24.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1672
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
USD 319 M
| USD 7.65 M | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1673
Karat Packaging
KRT
USD 1075 M
| USD 7.64 M | 0.01% |
228,316
+19,559
| +9% | +USD 563 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1674
Johnson Outdoors
JOUT
USD 458 M
| USD 7.64 M | 0.01% |
165,916
+41,948
| +34% | +USD 1.99 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1675
Autoliv
ALV
USD 8448 M
| USD 7.63 M | 0.01% |
65,700
-184,158
| -74% | -USD 21.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.